thinkpool

BNK투자증권에서 23일 KB금융(105560)에 대해 "경상적 지배주주순이익 4조원 상회 시대 도래 !!"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 70,000원을 내놓았다.

BNK투자증권 김인 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 BNK투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 25.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

BNK투자증권에서 KB금융(105560)에 대해 "2021년(E) 이자이익 큰 폭 증가와 M&A 효과 온기 반영 및 자회사 실적개 선, 비용통제 및 효율적 리스크관리로 지배주주 순이익 +19.2%yoy인 4.1조원의 최대실적 예상. 더불어 다변화된 포트폴리오 에 따라 높은 수익성과 이익안정성도 강화된 상황이며, 은행주 내 가장 높은 자본비율을 바탕으로 배당성향 상향 및 2Q21부터 분기배당 가능성, 자사주 매입 소각 등 주주친화정책도 지속될 전망. "라고 분석했다.

또한 BNK투자증권에서 "2Q21 지배주주순이익 +14.2%yoy(-11.7%qoq)인 1조 1,210억원 예상. 이자 이익 큰 폭 증가 지속에 기인."라고 밝혔다.

◆ Report statistics

BNK투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2020년7월 45,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 70,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.

오늘 BNK투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 70,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 78,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 현대차증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 63,000원을 제시한 바 있다.

[BNK투자증권 투자의견 추이]

- 2021.06.23 목표가 70,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.04.23 목표가 70,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.04.02 목표가 70,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.02.05 목표가 58,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.01.05 목표가 58,000 투자의견 BUY(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2021.06.23 목표가 70,000 투자의견 BUY(유지) BNK투자증권

- 2021.06.22 목표가 72,000 투자의견 BUY(유지) DB금융투자

- 2021.05.25 목표가 72,000 투자의견 BUY(유지) 한국투자증권

- 2021.04.23 목표가 74,000 투자의견 BUY(유지) IBK투자증권