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신한금융투자에서 23일 KB금융(105560)에 대해 "다각화 성공, 역대 최대 실적"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 69,000원을 내놓았다.

신한금융투자 김수현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 신한금융투자의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 상향조정되고 있는데, 이번에는 목표가의 상승폭이 다소 줄어드는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 29%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

신한금융투자에서 KB금융(105560)에 대해 "레벨업된 이익 체력 -> 분기 경상 손익 체력 1.1조원으로 추정. 은행 뿐만 아니라 기타 자회사의 이익 창출 능력이 크게 개선되고 있음. 수익 다각화에 성공했다고 평가할 수 있다하반기부터는 이미 변경된 정관을 기반으로 반기/중간 등 어떠한 형태로든 주주환원 정책의 변화가 예상됨. M&A를 위한 내부 유보의 필요성도 점검할 것으로 보임. 21F 순이익 전망치를 기존 3.75조원에서 3.97조원으로 상향하여 목표주가도 6.2% 상향함. "라고 분석했다.

또한 신한금융투자에서 "1Q21 순이익 1.27조원 (+74.1% YoY)으로 어닝 서프라이즈 기록. KB증권은 수수료 전 부문에 걸친 실적 호조와 더불어 운용 손익 개선으로 ROE17.6%, 손익 2,211억원으로 역대 최대 실적을 달성했음. "라고 밝혔다.

◆ Report statistics

신한금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 65,000원이 고점으로, 반대로 48,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 69,000수준으로 새롭게 조정되고 있다.

오늘 신한금융투자에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 69,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 4.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 78,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 NH투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 53,400원을 제시한 바 있다.

[신한금융투자 투자의견 추이]

- 2021.04.23 목표가 69,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.04.02 목표가 65,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.02.05 목표가 59,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.10.23 목표가 56,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.10.07 목표가 51,000 투자의견 BUY(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2021.04.23 목표가 69,000 투자의견 BUY(유지) 신한금융투자

- 2021.04.22 목표가 74,000 투자의견 BUY(상향) 케이프투자증권

- 2021.04.23 목표가 70,000 투자의견 BUY(유지) BNK투자증권

- 2021.04.23 목표가 70,500 투자의견 BUY(유지) 미래에셋증권