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케이프투자증권에서 22일 KB금융(105560)에 대해 "계열사, 다변화, 성공적"라며 투자의견을 'BUY(상향)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 74,000원을 내놓았다.

케이프투자증권 김도하 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(상향)'의견은 케이프투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 38.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

케이프투자증권에서 KB금융(105560)에 대해 "1Q21 실적 호조에 더해 전 계열사의 수수료 체력 증가를 향후 추정치에 반영하면서, KB금융의 지배 순익 추정치를 '21년 5%, '22년 3% 상향함. 완성된 은행-증권-카드-보험 포트폴리오로 안정성과 수익성이 담보된 가운데, 적극적 주주환원책을 이행할 수 있는 뛰어난 자본여력을 긍정적으로 평가. 배당성향 26% 가정 시 2021년 기대 배당수익률은 5.0%로 배당 매력 유효. 업종 내 top picks로 유지함."라고 분석했다.

또한 케이프투자증권에서 " 1Q21 지배 순익은 1조 2,701억원 (+74% YoY, +120% QoQ)으로 당사 추정치를 19%, 컨센서스를 17% 상회하는 서프라이즈 기록. "라고 밝혔다.

◆ Report statistics

케이프투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2020년4월 52,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 74,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.

오늘 케이프투자증권에서 발표된 'BUY(상향)'의견 및 목표주가 74,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 12.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 78,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 NH투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 53,400원을 제시한 바 있다.

[케이프투자증권 투자의견 추이]

- 2021.04.22 목표가 74,000 투자의견 BUY(상향)

- 2021.02.05 목표가 62,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.10.22 목표가 62,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.07.22 목표가 56,000 투자의견 BUY(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2021.04.22 목표가 74,000 투자의견 BUY(상향) 케이프투자증권

- 2021.04.23 목표가 70,000 투자의견 BUY(유지) BNK투자증권

- 2021.04.23 목표가 70,500 투자의견 BUY(유지) 미래에셋증권

- 2021.04.23 목표가 78,000 투자의견 BUY(유지) 키움증권