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키움증권에서 23일 KB금융(105560)에 대해 "실적 개선보다는 배당 여력 개선에 주목해야"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 78,000원을 내놓았다.

키움증권 서영수 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 키움증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 상향조정되고 있는데, 이번에는 목표가의 상승폭이 다소 줄어드는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 45.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

키움증권에서 KB금융(105560)에 대해 "1) 1 분기 실적에서 주목할 점은 은행의 위험자산 증가 없는 이익 증가, 자본사용이 적은 비은행 이익 증가로 배당 여력이 크게 개선되었다는 점임. 2) 금소법은 금융회사 비용을 늘리는 요인이지만 은행의 위험자산 축소와 함께 정부의 규제가 줄어드는 중요한 계기가 될 것임. 향후 주주환원률개선으로 인한 배당 수익률의 지속적 상승이 기대된다는 점에서 투자 매력도가 여전히 높은 것으로 판단. "라고 분석했다.

또한 키움증권에서 "지배주주 순이익은 전년동기 대비 74.1% 증가한 1 조 2701 억원으로 시장 기대치 대비 크게 개선된 실적을 기록. "라고 밝혔다.

◆ Report statistics

키움증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 75,000원이 고점으로, 반대로 48,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 78,000수준으로 새롭게 조정되고 있다.

오늘 키움증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 78,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 21.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 NH투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 53,400원을 제시한 바 있다.

[키움증권 투자의견 추이]

- 2021.04.23 목표가 78,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.04.20 목표가 75,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.02.05 목표가 70,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.10.23 목표가 64,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.09.18 목표가 60,000 투자의견 BUY(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2021.04.23 목표가 78,000 투자의견 BUY(유지) 키움증권

- 2021.04.23 목표가 65,000 투자의견 BUY(유지) 유안타증권

- 2021.04.23 목표가 63,000 투자의견 BUY 현대차증권

- 2021.04.23 목표가 67,000 투자의견 BUY 메리츠증권