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키움증권에서 20일 KB금융(105560)에 대해 "증권 이익 비중이 높은 국내 최대 은행지주"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 75,000원을 내놓았다.

키움증권 서영수,유근탁 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 키움증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 상향조정되고 있는데, 이번에는 목표가의 상승폭이 다소 줄어드는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 43.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

키움증권에서 KB금융(105560)에 대해 "금융지주 가운데 가장 큰 규모의 증권사를 소유, 증시 호조에 따른 이익 성장 기여 클 것. 시장금리 상승, 정부 규제 강화 등으로 은행 순이자마진 상승, 이에 따른 수익성 개선 전망. 푸르덴셜 생명 등 비은행 자회사 강화에 따른 이익 기여도 증가로 2021년 가장 높은 이익 성장 예상. 국내 최대 금융회사로 금융소비자보호법 도입에 따른 수혜 폭 상대적으로 클 것으로 전망. "라고 분석했다.

또한 키움증권에서 "안정적 이익 증가에도 21년 예상 PER, 2020년 말 PBR은 각각 4.7배, 0.46배로 과도하게 저평가. 2021년 중 코로나 종식 이후 배당 규제 완화될 경우 배당 성향 상향, 투자 매력도 높음. "라고 밝혔다.

◆ Report statistics

키움증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 70,000원이 고점으로, 반대로 48,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 75,000수준으로 새롭게 조정되고 있다.

오늘 키움증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 75,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 23.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 NH투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 53,400원을 제시한 바 있다.

[키움증권 투자의견 추이]

- 2021.04.20 목표가 75,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.02.05 목표가 70,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.10.23 목표가 64,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.09.18 목표가 60,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.07.22 목표가 57,000 투자의견 BUY(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2021.04.20 목표가 75,000 투자의견 BUY(유지) 키움증권

- 2021.04.12 목표가 59,000 투자의견 BUY(유지) 유안타증권

- 2021.04.02 목표가 65,000 투자의견 BUY(유지) 신한금융투자

- 2021.04.02 목표가 70,000 투자의견 BUY(유지) BNK투자증권