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BNK투자증권에서 2일 KB금융(105560)에 대해 "분기 경상적 지배주주순이익 1조원 시대 도래!!!"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 70,000원을 내놓았다.

BNK투자증권 김인 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 BNK투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 다시 상향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 27.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

BNK투자증권에서 KB금융(105560)에 대해 "2021년 이자이익(+7.9%yoy) 큰 폭 증가와 M&A에 따른 비용증가도 효율적으로 통제(대손충당금전입 +1.4%yoy, 판관비 +3.6%yoy)함에 따라 지배주주 순이익 +11.4%yoy인 3.9조원의 최대실적 예상. 더불어 은행주 내 가장 높은 자본비율을 바탕으로 배당성향 상향 및 자사주 매입 소각 등 주주친화정책도 강화될 전망. "라고 분석했다.

또한 BNK투자증권에서 "1Q21 지배주주순이익 +44.8%yoy(+83.0%qoq)인 1조 562억원 예상. 1Q21 이자이익 +10.1%yoy(+0.3%qoq)인 2조 5,865억원 예상. 1Q21 대손충당금전입 +6.0%yoy(-10.6%qoq)인 2,584억원의 경상적 수준 예상."라고 밝혔다.

◆ Report statistics

BNK투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 58,000원이 고점으로, 반대로 42,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 70,000수준으로 새롭게 조정되고 있다.

오늘 BNK투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 70,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 16.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 70,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 NH투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 53,400원을 제시한 바 있다.

[BNK투자증권 투자의견 추이]

- 2021.04.02 목표가 70,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.02.05 목표가 58,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.01.05 목표가 58,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.10.23 목표가 55,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.10.05 목표가 45,000 투자의견 BUY(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2021.04.02 목표가 70,000 투자의견 BUY(유지) BNK투자증권

- 2021.03.26 목표가 65,000 투자의견 BUY(유지) IBK투자증권

- 2021.03.22 목표가 64,000 투자의견 BUY(유지) SK증권

- 2021.03.22 목표가 63,500 투자의견 BUY 하나금융투자