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교보증권에서 28일 KB금융(105560)에 대해 "FY20 3Q 순이익 1조1,666억원, QoQ +18.8%, 업종 Top picks 유지"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 50,000원을 내놓았다.

교보증권 김지영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 교보증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 19.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

교보증권에서 KB금융(105560)에 대해 "업종내 Top picks도 유지함. 과거 비이자수익 증가를 위한 노력들이 실적으로 가시화 되고 있으며, 21년에도 푸르덴셜생명 등 비은행권 자회사사를 통한 추가적인 성장 및 수익 확대가 기대되기 때문. "라고 분석했다.

또한 교보증권에서 "2020년 2분기 당기순이익(연결기준) 1조1,666억원으로 전년 동기 및 전분기대비 각각 24.1%, 18.8% 증가. 코로나19 팬데믹으로 인한 금리인하에도 불구하고 순이자이익과 순수수료이익에서 견조한 성장을 보여줬으며, 대손충당금 및 푸르덴셜생명 염가매수차익이 교보증권 예상을 상회하면서 1조원이 넘는 분기 실적 기록. 2020년 2분기 순이자이익은 2조4,602억원으로 전년동기 및 전분기대비 각각 6.1%, 5.4% 증가. "라고 밝혔다.

◆ Report statistics

교보증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2020년2월 64,000원까지 높아졌다가 2020년4월 47,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 50,000원으로 새롭게 조정되고 있다.

오늘 교보증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 50,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 6.5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 64,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 메리츠증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 47,000원을 제시한 바 있다.

[교보증권 투자의견 추이]

- 2020.10.28 목표가 50,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.07.22 목표가 50,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.07.22 목표가 50,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.04.28 목표가 47,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.04.13 목표가 47,000 투자의견 BUY(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.10.28 목표가 50,000 투자의견 BUY(유지) 교보증권

- 2020.10.23 목표가 57,000 투자의견 BUY IBK투자증권

- 2020.10.23 목표가 47,000 투자의견 BUY 삼성증권

- 2020.10.23 목표가 56,000 투자의견 BUY(유지) 대신증권