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한국투자증권에서 23일 KB금융(105560)에 대해 "우수한 펀더멘털 입증"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 54,000원을 내놓았다.

한국투자증권 백두산 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 한국투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 28.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

한국투자증권에서 KB금융(105560)에 대해 "올해와 내년 순이익을 3%씩 올렸으며 배당과 건전성에 대한 불확실성이 줄어들 것. 목표 PBR 0.53배에 내재된 ROE와 자본비용은 각각 8.6%, 14.5%. 비은행 포트폴리오 강화와 리스크 관리 역량 및 NIM 관리 능력을 감안해 은행 업종 탑픽으로 유지함. "라고 분석했다.

또한 한국투자증권에서 "3분기 지배순이익은 1조 1,666억원으로 컨센서스를 18% 상회했음. 은행 NIM은 1.49% 전분기대비 1bp 하락했음. 3분기 그릅 대손율은 0.22%로 코로나19 관련 충당금이 있었던 전분기대비 7bp 하락했음. "라고 밝혔다.

◆ Report statistics

한국투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2019년10월 60,000원까지 높아졌다가 2020년4월 49,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 54,000원으로 새롭게 조정되고 있다.

오늘 한국투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 54,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 3.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 60,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 BNK투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 45,000원을 제시한 바 있다.

[한국투자증권 투자의견 추이]

- 2020.10.23 목표가 54,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.09.29 목표가 49,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.07.22 목표가 49,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.04.24 목표가 49,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.04.13 목표가 49,000 투자의견 BUY(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.10.23 목표가 54,000 투자의견 BUY(유지) 한국투자증권

- 2020.10.13 목표가 51,000 투자의견 BUY(유지) 미래에셋대우

- 2020.10.11 목표가 56,000 투자의견 BUY(유지) 대신증권

- 2020.10.07 목표가 51,000 투자의견 BUY(유지) 신한금융투자