thinkpool

신한금융투자에서 22일 KB금융(105560)에 대해 "연간 컨센서스 상향 조정 예상"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 51,000원을 내놓았다.

신한금융투자 김수현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 신한금융투자의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 한동안 같은 수준으로 유지되었고 이번에 다시 상향조정되었는데, 이번의 조정된 상승폭은 이전의 하락조정폭보다 강한 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 39%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

신한금융투자에서 KB금융(105560)에 대해 "푸르덴셜생명 편입 등 3Q20F에도 9천억 중반 이상의 경상 이익 기대. 현재 안정적인 건전성 흐름에도 선제적 충당금 적립과 3분기 추가적인 실적 개선 요인이 존재함. 일시적으로 부진한 자본 적정성은 3분기에 개선될 전망. 은행주 Top pick으로 유지함. "라고 분석했다.

또한 신한금융투자에서 "2Q20 지배주주 순이익은 9,818억원으로 당사 예상치 9,149억원과 시장 기대치 8,599억원을 크게 상회하는 양호한 실적을 기록했음. "라고 밝혔다.

◆ Report statistics

신한금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2019년7월 60,000원까지 높아졌다가 2020년4월 48,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 51,000원으로 새롭게 조정되고 있다.

오늘 신한금융투자에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 51,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 5.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 57,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 42,000원을 제시한 바 있다.

[신한금융투자 투자의견 추이]

- 2020.07.22 목표가 51,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.04.24 목표가 48,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.04.13 목표가 48,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.02.10 목표가 60,000 투자의견 매수(유지)

- 2020.01.31 목표가 60,000 투자의견 BUY(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.07.22 목표가 51,000 투자의견 BUY(유지) 신한금융투자

- 2020.07.22 목표가 56,000 투자의견 BUY(유지) 케이프투자증권

- 2020.07.22 목표가 45,000 투자의견 BUY BNK투자증권

- 2020.07.22 목표가 48,500 투자의견 BUY(유지) 미래에셋대우