thinkpool

IBK투자증권에서 22일 KB금융(105560)에 대해 "좋은 실적 + 낮은 PBR"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 53,000원을 내놓았다.

IBK투자증권 김은갑 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 높게 하향조정되면서 계속 낮아지는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 44.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

IBK투자증권에서 KB금융(105560)에 대해 "유가증권, 파생상품 손익 회복으로 전망치 크게 상회한 실적. NIM 하락은 아쉽지만 이자이익 선방, 증권 자회사 실적 개선. 1Q 실적이 부진했던 기저효과가 있긴 했지만 이를 감안해도 양호한 실적을 달성. 특히 PBR이 0.37배로 낮은 상황이기 때문에 주가 반등 가능할 전망. "라고 분석했다.

또한 IBK투자증권에서 "2020년 2분기 연결순이익 9,818억원으로 QoQ 35% 증가, YoY 1.0% 감소. 시장 컨센서스 8,599억원을 14% 상회, 당사 전망치를 13% 상회한 좋은 실적. "라고 밝혔다.

◆ Report statistics

IBK투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2019년7월 63,000원까지 높아졌다가 2019년10월 60,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 53,000원으로 새롭게 조정되고 있다.

오늘 IBK투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 53,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 8.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 57,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 42,000원을 제시한 바 있다.

[IBK투자증권 투자의견 추이]

- 2020.07.22 목표가 53,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.01.02 목표가 62,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.12.09 목표가 60,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.10.25 목표가 60,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.07.19 목표가 63,000 투자의견 BUY(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.07.22 목표가 53,000 투자의견 BUY(유지) IBK투자증권

- 2020.07.22 목표가 51,000 투자의견 BUY(유지) 신한금융투자

- 2020.07.22 목표가 56,000 투자의견 BUY(유지) 케이프투자증권

- 2020.07.22 목표가 45,000 투자의견 BUY BNK투자증권