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미래에셋대우에서 22일 KB금융(105560)에 대해 "탄탄한 2Q20 실적"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 48,500원을 내놓았다.

미래에셋대우 강혜승 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 미래에셋대우의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 32.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

미래에셋대우에서 KB금융(105560)에 대해 "3Q20 이내 푸르덴셜생명보험 자회사 편입으로 실적 연결 기대. M&A로 인한 비유기적 성장 모멘텀 확보, 견실한 자본력, 이익 안정성 보유, 하나금융과 함께 업종 탑픽으로 제시. 2020F ROE 7.8% 감안 시, P/B 0.37배에 거래 중인 주가는 저평가 상태. 2020-22F 배당 수익률 각각 5.9%, 6.4%, 6.8%로 배당 매력 존재."라고 분석했다.

또한 미래에셋대우에서 "2Q20 review 지배지분순이익 9,818억원으로 예상 상회. 당사 예상 9,144억원 대비 7.4%, 컨센서스 대비 16~17% 상회하는 호실적. 2H20 전망 기존 우려만큼 나쁘지 않음. 은행 3Q20, 4Q20에 각각 NIM 3bps, 2bps 추가 하락, 대출 성장 각각 +0.8%, +0.1% 전망, 비은행 자회사의 그룹 이자이익 기여 지속 예상 . "라고 밝혔다.

◆ Report statistics

미래에셋대우의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2019년7월 65,000원까지 높아졌다가 2020년3월 48,500원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 48,500원으로 제시되고 있다.

오늘 미래에셋대우에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 48,500원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 57,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 42,000원을 제시한 바 있다.

[미래에셋대우 투자의견 추이]

- 2020.07.22 목표가 48,500 투자의견 BUY(유지)

- 2020.07.20 목표가 48,500 투자의견 BUY(유지)

- 2020.06.19 목표가 48,500 투자의견 BUY

- 2020.04.24 목표가 48,500 투자의견 BUY

- 2020.04.13 목표가 48,500 투자의견 BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.07.22 목표가 48,500 투자의견 BUY(유지) 미래에셋대우

- 2020.07.22 목표가 46,000 투자의견 BUY(유지) 이베스트투자증권

- 2020.07.22 목표가 57,000 투자의견 BUY(유지) 키움증권

- 2020.07.22 목표가 50,000 투자의견 BUY(유지) 유안타증권