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키움증권에서 22일 KB금융(105560)에 대해 "2Q, OECD 은행 중 가장 차별적인 실적 달성"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 57,000원을 내놓았다.

키움증권 서영수 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 키움증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 높아졌는데, 이번에 조정된 목표가는 이전수준보다는 낮은 수준이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 55.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

키움증권에서 KB금융(105560)에 대해 "정부의 성공적 코로나 위기 대응의 결과가 실적 차별화로 나타났음. 위기 대응에 실패한 미국 은행은 대규모 원리금 상환 유예, 순이자마진 급락 등으로 부진한 실적을 기록한 반면, KB 금융은 추가 충당금을 제외할 경우 사실상 역대 최대 실적을 달성하였음. 추가 충당금은 기대에 못 미치지만 상환 유예가 적었다는 점에서 양호한 실적 달성은 재평가 받을 만함. 은행주에 대한 관심을 가져야 할 시점. "라고 분석했다.

또한 키움증권에서 "2/4 분기에 전분기 대비 34.6% 증가한 9,818 억 원으로 시장기대치 대비 양호한 실적을 달성(시장 기대치 8,608 억 원). "라고 밝혔다.

◆ Report statistics

키움증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2019년7월 59,000원까지 높아졌다가 2020년4월 48,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 57,000원으로 새롭게 조정되고 있다.

오늘 키움증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 57,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 19.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 이베스트투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 42,000원을 제시한 바 있다.

[키움증권 투자의견 추이]

- 2020.07.22 목표가 57,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.04.24 목표가 48,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.02.07 목표가 58,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.12.10 목표가 58,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.10.25 목표가 56,000 투자의견 BUY(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.07.22 목표가 57,000 투자의견 BUY(유지) 키움증권

- 2020.07.22 목표가 50,000 투자의견 BUY(유지) 유안타증권

- 2020.07.22 목표가 47,000 투자의견 BUY 메리츠증권

- 2020.07.22 목표가 49,000 투자의견 BUY(유지) DB금융투자