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한국투자증권에서 22일 KB금융(105560)에 대해 "견조한 펀더멘털을 증명"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 49,000원을 내놓았다.

한국투자증권 백두산 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 한국투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 33.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

한국투자증권에서 KB금융(105560)에 대해 "견조한 ROE에도 불구하고 올해들어 주가가 부진했던 핵심 요인은 자산건전성 악화 및 배당 축소 우려였음. 하지만 이번에 보수적 경기 시나리오 등을 반영해 충당금을 선제적으로 2,060억원 적립하는 등 충분한 버퍼를 확보했음. 또한 기업과 가계 대상 적극적인 금융지원을 했음에도 불구하고 2분기 보통주자본비율이 12.8%로 높은 점까지 고려하면, 건전성 및 배당을 둘러싼 우려는 점차 해소될 것. "라고 분석했다.

또한 한국투자증권에서 "2분기 지배순이익은 9,818억원으로 컨센서스를 14% 상회했음. 전분기대비로는 35% 증가했음. "라고 밝혔다.

◆ Report statistics

한국투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2019년7월 67,000원까지 높아졌다가 2020년4월 49,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 49,000원으로 제시되고 있다.

오늘 한국투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 49,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 현대차증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 52,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 이베스트투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 42,000원을 제시한 바 있다.

[한국투자증권 투자의견 추이]

- 2020.07.22 목표가 49,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.04.24 목표가 49,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.04.13 목표가 49,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.02.07 목표가 60,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.10.24 목표가 60,000 투자의견 BUY(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.07.22 목표가 49,000 투자의견 BUY(유지) 한국투자증권

- 2020.07.20 목표가 48,500 투자의견 BUY(유지) 미래에셋대우

- 2020.07.02 목표가 45,000 투자의견 BUY(유지) BNK투자증권

- 2020.06.26 목표가 45,000 투자의견 BUY 하나금융투자