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하나금융투자에서 26일 KB금융(105560)에 대해 "시장 기대치를 뛰어넘는 전략 방안들. 최선호주 유지"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 45,000원을 내놓았다.

하나금융투자 최정욱 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 하나금융투자의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 33.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

하나금융투자에서 KB금융(105560)에 대해 "최근 KB금융은 자사주를 활용한 교환사채 발행, SK주식 전량처분, 인도네시아 부코핀은행 추가 지분 인수 등 이슈를 선점. 이는 시장 기대치를 뛰어넘는 전략 방안들로 평가. SK 처분에 따라 BPS 상승하고 10bp 이상 자본비율 개선. 2분기 은행 대출성장률은 약 3% 내외, NIM은 2bp 하락에 그칠 전망. 1분기 실적 부진의 주요 배경이었던 비이자손익도 상당폭 개선될 공산이 큼. "라고 분석했다.

또한 하나금융투자에서 "2분기 추정 순익은 9,220억원으로 컨센서스를 크게 상회하는 순익 시현이 가능할 전망. "라고 밝혔다.

◆ Report statistics

하나금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2020년2월 65,000원까지 높아졌다가 2020년4월 45,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 45,000원으로 제시되고 있다.

오늘 하나금융투자에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 45,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 3.6%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 현대차증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 52,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 이베스트투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 42,000원을 제시한 바 있다.

[하나금융투자 투자의견 추이]

- 2020.06.26 목표가 45,000 투자의견 BUY

- 2020.05.27 목표가 45,000 투자의견 BUY

- 2020.04.24 목표가 45,000 투자의견 BUY

- 2020.04.13 목표가 48,000 투자의견 BUY

- 2020.04.08 목표가 48,000 투자의견 BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.06.26 목표가 45,000 투자의견 BUY 하나금융투자

- 2020.06.19 목표가 48,500 투자의견 BUY 미래에셋대우

- 2020.06.18 목표가 42,000 투자의견 BUY 삼성증권

- 2020.06.19 목표가 52,000 투자의견 BUY(유지) 케이프투자증권