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하나금융투자에서 27일 KB금융(105560)에 대해 "이익추정치 3.2조원으로 상향. 업종내 최선호주 제시"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 45,000원을 내놓았다.

하나금융투자 최정욱 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 하나금융투자의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 38%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

하나금융투자에서 KB금융(105560)에 대해 "2분기 순익은 9천억원 상회할 가능성 높음. 1분기 부진 만회. KB금융은 개인대상 라임자산 환매연기펀드 판매 규모가 300여억원에 불과하고, 증권 TRS도 1분기에 400억원의 평가손실을 기반영했다는 점에서 관련 논란에서 타행들보다 자유로운 편. 2분기 이후 실적 개선에 대한 믿음이 커지고 있다는 점에서 긍정적인 관점의 매수 접근을 권고. 하나금융과 더불어 KB금융을 업종내 최선호주로 제시. "라고 분석했다.

또한 하나금융투자에서 "2020년 이익추정치를 기존 3.05조원에서 3.21조원으로 상향. 2분기 추정 순익은 9,030억원으로 컨센서스를 크게 웃돌 전망. "라고 밝혔다.

◆ Report statistics

하나금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2020년2월 65,000원까지 높아졌다가 2020년4월 45,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 45,000원으로 제시되고 있다.

오늘 하나금융투자에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 45,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 3.5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 현대차증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 52,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 41,000원을 제시한 바 있다.

[하나금융투자 투자의견 추이]

- 2020.05.27 목표가 45,000 투자의견 BUY

- 2020.04.24 목표가 45,000 투자의견 BUY

- 2020.04.13 목표가 48,000 투자의견 BUY

- 2020.04.08 목표가 48,000 투자의견 BUY

- 2020.02.07 목표가 65,000 투자의견 BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.05.27 목표가 45,000 투자의견 BUY 하나금융투자

- 2020.05.06 목표가 45,000 투자의견 BUY BNK투자증권

- 2020.04.28 목표가 47,000 투자의견 BUY(유지) 교보증권

- 2020.04.24 목표가 48,000 투자의견 BUY(유지) 유안타증권