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하나금융투자에서 13일 KB금융(105560)에 대해 "푸르덴셜생명 인수 관련 주가 영향은 크지 않을 전망"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 48,000원을 내놓았다.

하나금융투자 최정욱 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 하나금융투자의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 42.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

하나금융투자에서 KB금융(105560)에 대해 "푸르덴셜생명 인수의 긍정적·부정적 효과들이 공존하고 있지만 결론적으로 시장 반응이 뜨겁지는 않을 것으로 판단. ROE 제고 및 KB생명의 자본확충에 활용 등은 긍정적인 요인. 반면 ROE 상승 폭 적고, 인수가 매력 낮음. 자사주도 미활용. "라고 분석했다.

또한 하나금융투자에서 "KB금융 이사회는 전일 푸르덴셜생명 지분 100%를 2.34조원(2.27조원+이자750억원)에 인수하기로 결정."라고 밝혔다.

◆ Report statistics

하나금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2020년2월 65,000원까지 높아졌다가 2020년4월 48,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 48,000원으로 제시되고 있다.

오늘 하나금융투자에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 48,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 5.8%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 케이프투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 62,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 41,000원을 제시한 바 있다.

[하나금융투자 투자의견 추이]

- 2020.04.13 목표가 48,000 투자의견 BUY

- 2020.04.08 목표가 48,000 투자의견 BUY

- 2020.02.07 목표가 65,000 투자의견 BUY

- 2019.12.09 목표가 61,500 투자의견 BUY

- 2019.11.18 목표가 57,000 투자의견 BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.04.10 목표가 41,000 투자의견 BUY 삼성증권

- 2020.04.13 목표가 48,000 투자의견 BUY(유지) 신한금융투자

- 2020.04.13 목표가 48,500 투자의견 BUY 미래에셋대우

- 2020.04.13 목표가 52,000 투자의견 BUY 현대차증권