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- 위험대비수익률 -8.5, 업종평균대비 성과 좋아 - 관련종목들도 하락 우세, 금융업업종 -1.26% - 증권사 목표주가 60,500원, 현재주가 대비 46% 추가 상승여력 - 외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적) - 상장주식수 대비 거래량은 0.23%로 적정수준 - 거래비중 기관 36.97%, 외국인 51.07% - 주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체 - 주요 매물구간인 45,900원선이 저항대로 작용

위험대비수익률 -8.5, 업종평균대비 성과 좋아 21일 오전 9시55분 현재 전일대비 2.25% 하락하면서 41,250원을 기록하고 있는 KB금융은 지난 1개월간 12.88% 하락했다. 동기간 동안 변동성을 나타내는 지표인 표준편차는 1.5%를 기록했다. 이는 금융업 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 KB금융의 월간 변동성은 주요종목군 내에서 중간 수준이었으나 주가등락률은 상대적으로나 절대적으로 낮은 수준을 유지했다는 것이다. 최근 1개월을 기준으로 KB금융의 위험을 고려한 수익률은 -8.5를 기록했는데, 주가는 하락했지만 위험대비 수익률은 주요종목군 내에서 중간 수준을 유지했다. 다만 금융업업종의 위험대비수익률 -8.3보다는 낮았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적으로 보기 어렵다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 KB금융이 속해 있는 금융업업종은 코스피지수보다 변동성과 수익률이 모두 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종의 탄력은 약한 반면 하락시에도 지수보다 낙폭이 작다는 의미이다.

	위험		수익율		위험대비 수익율
	순위	%	순위	%	순위
LG	1위	2.0%	1위	0.8%	1위	0.4
SK	2위	1.7%	2위	-10.0%	2위	-5.8
KB금융	3위	1.5%	4위	-12.9%	3위	-8.5
삼성생명	4위	1.2%	3위	-11.2%	4위	-9.3
신한지주	5위	1.1%	5위	-14.4%	5위	-13.0
코스피	-	1.2%	-	-2.6%	-	-2.1
금융업	-	1.1%	-	-9.2%	-	-8.3

관련종목들도 하락 우세, 금융업업종 -1.26%

이 시각 현재 관련종목들은 하락이 우세한 가운데 금융업업종이 1.26% 하락하고 있다.

삼성생명	65,100원 ▼900(-1.36%)	SK	216,500원 0 (0.00%)
LG	74,500원 ▼1500(-1.97%)	신한지주	35,450원 ▼750(-2.07%)

증권사 목표주가 60,500원, 현재주가 대비 46% 추가 상승여력

최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 KB금융의 평균 목표주가는 60,500원이다. 현재 주가는 41,250원으로 19,250원(46%)까지 추가상승 여력이 존재한다. 증권사별로 보면 교보증권의 김지영 에널리스트가 " 2019년 연결당기순이익 3조3,118억원, YoY +8.2%, 업종 Top picks, 2019년 연결당기순이익 3조3,118억원, YoY +8.2%. 업종내 Top picks 유지.…" (이)라며 투자의견 BUY(유지)에 목표주가: 64,000원을 제시했고, 신한금융투자의 김수현 에널리스트가 " 2020년이 더욱 기대된다., 가맹점 수수료 인하 영향에서 벗어나 2020년 KB국민카드 순이익은 약 3,470억원 (+9.7% yoy)의 양호한 실적이 기대된다…" (이)라며 투자의견 매수(유지)에 목표주가: 60,000원을 제시했다.

상장주식수 대비 거래량은 0.23%로 적정수준 최근 한달간 KB금융의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.23%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.79%를 나타내고 있다. 거래비중 기관 36.97%, 외국인 51.07% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 외국인이 51.07%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 36.97%를 보였으며 개인은 11.77%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 외국인 비중이 58.9%로 가장 높았고, 기관이 30.94%로 그 뒤를 이었다. 개인은 9.97%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수	투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다.

	침체	약세	보통	강세	과열

주가

거래량

투자심리

주요 매물구간인 45,900원선이 저항대로 작용

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 45,900원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 45,900원대는 전체 거래의 26.2%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 45,200원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제2매물대인 45,200원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제2매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 45,200원대의 저항대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.

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