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KB증권에서 3일 KB금융(105560)에 대해 "2020년 기대할 재료가 많다"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 62,000원을 내놓았다.

KB증권 김도하 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 KB증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 33.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

KB증권에서 KB금융(105560)에 대해 " (1) 배당성향의 확대와 (2) 유의미한 M&A, (3) 정기적인 자사주 매입 및 소각이 동시에 가능한 점이 긍정적. 특히 10월 내외로 자사주를 활용한주주환원의 기대는 높아질 것으로 예상. 최근 국민은행이 캄보디아 ‘프라삭 마이크로파이낸스’ 지분(70%)을 취득하면서 ROE 제고에 기여할 것으로 예상. "라고 분석했다.

또한 KB증권에서 "KB금융의 4Q19 지배주주 순이익은 5,604억원 (+191.2% YoY, -40.4% QoQ)으로 컨센서스에 부합할 전망"라고 밝혔다.

한편 "이익이 양호하긴 하지만 주가의 핵심변수는 분기실적보다도 2020년 기대할 재료들에 있습니다. 높은 자본여력으로 인해 배당성향 확대, M&A, 정기적 자사주 매입 및소각 등이 가능하기 때문입니다. Portfolio 다변화 및 주주환원을 고려해 목표주가를 상향하며, 업종 내 최선호주로 유지합니다."라고 전망했다.

◆ Report statistics

오늘 KB증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 62,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 5.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 현대차증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 64,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 이베스트투자증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 50,000원을 제시한 바 있다.

[KB증권 투자의견 추이]

- 2020.01.03 목표가 62,000 투자의견 BUY(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.01.03 목표가 62,000 투자의견 BUY(유지) KB증권

- 2020.01.02 목표가 62,000 투자의견 BUY(유지) IBK투자증권

- 2019.12.27 목표가 63,000 투자의견 BUY(유지) DB금융투자

- 2019.12.12 목표가 64,000 투자의견 BUY 현대차증권