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[종목현미경]KB금융_관련종목들 가운데서 위험도는 낮고 성과는 좋아게시글 내용
- 관련종목들 가운데서 위험도는 낮고 성과는 좋아 - 관련종목들 혼조세, 금융업업종 +0.36% - 증권사 목표주가 60,400원, 현재주가 대비 22% 추가 상승여력 - 외국인/기관 순매수, 개인은 순매도(한달누적) - 상장주식수 대비 거래량은 0.23%로 적정수준 - 거래비중 기관 39.51%, 외국인 50.85% - 투심과 거래량은 보통, 현재주가는 강세 - 주요 매물구간인 45,900원선이 지지대로 작용. |
관련종목들 가운데서 위험도는 낮고 성과는 좋아 18일 오전 11시50분 현재 전일대비 2.5% 오른 49,150원을 기록하고 있는 KB금융은 지난 1개월간 9.47% 상승했다. 같은 기간동안 위험정도를 말해주는 표준편차는 1.4%를 기록했다. 이는 금융업 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 KB금융의 월간 주가수익률이 가장 높았던 만큼 변동성도 상당히 높은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 KB금융의 위험을 고려한 수익률은 6.7을 기록했는데, 변동성은 높았으나 주가수익률이 양호했기 때문에 위험대비 수익률도 높은 수준을 나타냈다. 뿐만아니라 금융업업종의 위험대비수익률인 3.1보다도 높기 때문에 업종대비 성과도 좋았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 KB금융이 속해 있는 금융업업종은 코스피지수보다 변동성은 낮고, 수익률은 높은 모습을 보여주고 있다. 따라서 금융업업종에 투자하고 있다면 지수대비 안전하면서도 높은 상승률을 기록하고 있는 것이다. |
위험 | 수익율 | 위험대비 수익율 | ||||
순위 | % | 순위 | % | 순위 | ||
삼성화재 | 1위 | 1.5% | 2위 | 7.3% | 2위 | 4.8 |
KB금융 | 2위 | 1.4% | 1위 | 9.5% | 1위 | 6.7 |
SK | 3위 | 1.4% | 5위 | -6.4% | 5위 | -4.5 |
신한지주 | 4위 | 1.3% | 4위 | 3.1% | 4위 | 2.3 |
삼성생명 | 5위 | 1.1% | 3위 | 3.3% | 3위 | 2.9 |
코스피 | - | 0.8% | - | 1.9% | - | 2.3 |
금융업 | - | 0.7% | - | 2.2% | - | 3.1 |
관련종목들 혼조세, 금융업업종 +0.36% |
신한지주 |
45,100원 ▲750(+1.69%) | 삼성생명 |
75,900원 ▼500(-0.65%) |
삼성화재 |
250,500원 ▼1000(-0.40%) | SK |
255,000원 ▼1500(-0.58%) |
증권사 목표주가 60,400원, 현재주가 대비 22% 추가 상승여력 |
상장주식수 대비 거래량은 0.23%로 적정수준 최근 한달간 KB금융의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.23%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.79%를 나타내고 있다. 거래비중 기관 39.51%, 외국인 50.85% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 외국인이 50.85%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 39.51%를 보였으며 개인은 9.34%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 외국인 비중이 44.62%로 가장 높았고, 기관이 44%로 그 뒤를 이었다. 개인은 11.04%를 나타냈다. |
투자주체별 누적순매수 | 투자주체별 매매비중 |
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
투심과 거래량은 보통, 현재주가는 강세 |
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 상승추세를 유지하고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 정배열을 이루는 전형적인 상승국면에 있다. |
침체 | 약세 | 보통 | 강세 | 과열 | |
주가 |
거래량 |
투자심리 |
주요 매물구간인 45,900원선이 지지대로 작용. |
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