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SK증권에서 16일 KB금융(105560)에 대해 "배당 확대 여력이 가장 큰 대형 은행주 "라며 투자의견을 'BUY(신규)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 54,000원을 내놓았다.

SK증권 구경회 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(신규)'의견은 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 목표가가 다시 하향조정되면서 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습인데, 이번에 조정된 가격조정폭이 더욱 커지는 흐름이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 26.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

SK증권에서 KB금융(105560)에 대해 "대형 은행지주사 중에서 주주 환원에 가장 전향적이고, 자본적정성이 업계 최상위권이어서 장기적으로 배당을 늘려나갈 여력이 충분함. 타 은행들과 마찬가지로 금리 하락 때문에 큰 폭의 이익 증가를 기대할 수는 없지만 안정적인 실적을 유지할 전망. 대형 은행주 중 Top Pick 으로 선정 "라고 분석했다.

또한 SK증권에서 "2020 년 11 월이면 현 CEO (2014.11 취임)의 2 차 임기가 끝나게 된다. 경영 성과가 양호하고 주주 친화적인 정책을 많이 실시한 바 있어 현 경영진에 대한 주식시장의 평가는 상대적으로 좋은 편이다"라고 밝혔다.

◆ Report statistics

SK증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년10월 74,000원까지 높아졌다가 2019년4월 63,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 54,000원으로 새롭게 조정되고 있다.

오늘 SK증권에서 발표된 'BUY(신규)'의견 및 목표주가 54,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 9.4%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 67,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 이베스트투자증권은 투자의견 'HOLD (INITIATE)'에 목표주가 53,000원을 제시한 바 있다.

[SK증권 투자의견 추이]

- 2019.10.16 목표가 54,000 투자의견 BUY(신규)

- 2019.04.25 목표가 63,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.04.01 목표가 63,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.02.11 목표가 70,000 투자의견 매수(유지)

- 2019.01.14 목표가 70,000 투자의견 매수

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2019.10.16 목표가 54,000 투자의견 BUY(신규) SK증권

- 2019.10.07 목표가 57,000 투자의견 BUY(유지) 유진투자증권

- 2019.10.04 목표가 61,600 투자의견 BUY 현대차증권

- 2019.10.04 목표가 60,000 투자의견 BUY(유지) 대신증권