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[투데이리포트]KB금융, "훌륭한 실적, 성장…" BUY(신규)-대신증권
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| 대신증권에서 23일 KB금융(105560)에 대해 "훌륭한 실적, 성장 혹은 배당 방향성 설정 필요 "라며 투자의견을 'BUY(신규)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 60,000원을 내놓았다. 대신증권 박혜진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(신규)'의견은 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하던 목표가가 최근 두차례 연속 하향조정되고 있는데 조정폭이 이번에 더욱 커지는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 32%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대신증권에서 KB금융(105560)에 대해 "연말 희망퇴직 등 대규모 판관비가 집행되면서 4 분기 실적이 최근 몇 년간 부진했는데 성과급 적립기준을 분기 평준화시키면서 연말 희망퇴직 여부에 따라 우리의 추정을 상회할 가능성도 존재. 분기 경상적 순이익 9,000억원대를 시현하고 있으며 자본비율도 업계 최고수준. 따라서 비은 행 강화를 통한 성장성을 보여주거나 높은 자본비율로 주주가치 제고를 담보하거 나 경쟁사와의 차별화를 증명할 만한 결정이 요구되는 시기. "라고 분석했다. 또한 대신증권에서 "-2Q19 순이익 9,911억원(QoQ +17.2%, YoY +4.7%)기록: 금리하락에도 은행 NIM은 1bp하락에 그침. 자산성장은 당초 가이던스였던 4~5%대비 3%대로 하향, 경쟁시기 무리한 성장보다는 수익성 위주 선별적 대출 이 목적. - 동사만의 이슈는 아니며 견조한 펀더멘털에도 불구하고 규제, 금리하락, 매크로 불확실성 등 은행산업 전반적인 환경이 우호적이지 않다 고 판단"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics 대신증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년7월 77,000원까지 높아졌다가 2019년1월 69,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 60,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 하향조정되고 있고 목표가의 하락폭 또한 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | HOLD (INITIATE) |
| 목표주가 | 60,153 | 67,000 | 53,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대신증권에서 발표된 'BUY(신규)'의견 및 목표주가 60,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국투자증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 67,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 이베스트투자증권에서 투자의견 'HOLD (INITIATE)'에 목표주가 53,000원을 제시한 바 있다. |
| <대신증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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