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[투데이리포트]KB금융, "수익성 둔화흐름 예…" HOLD (INITIATE)-이베스트투자증권
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| 이베스트투자증권에서 19일 KB금융(105560)에 대해 "수익성 둔화흐름 예상"라며 투자의견을 'HOLD (INITIATE)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 53,000원을 내놓았다. 이베스트투자증권 전배승 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD (INITIATE)'의견은 이베스트투자증권의 직전 매매의견인 'BUY (MAINTAIN)'에서 한단계 내려앉은 것이고 반면에 연초반의 매매의견을 기준으로 볼때에도 역시 '매수'의견에서 'HOLD (INITIATE)로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 17.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 이베스트투자증권에서 KB금융(105560)에 대해 "- 2분기 순이익은 9,911억원으로 시장 기대치(9,300억원)를 상회했다. 이자이익 증가와 낮은 대손비용을 바탕으로 연환산 ROE 10.9%의 고수익성을 시현하였다. -2분기 대출증가율이 0.6%로 낮은 수준을 기록해 상반기 성장률이 0.9%에 그쳤다. 가계대출 규제와 신규 주택대출 수요감소, 주담대와 소호부문의 비우호적 경쟁환경을 감안하면 하반기에도 큰 폭의 성장률 반등을 기대하긴 어려워 보인다."라고 분석했다. 또한 이베스트투자증권에서 "동사에 대해 목표주가 53,000원과 보유(Hold)의견을 제시한다. PBR 0.5배 미만의 현 주가는 하방경직성이 높다고 판단하나 성장성과 수익성 둔화기조 감안 시 주가의 상승 여력 또한 제한적일 것으로 예상한다. "라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics 이베스트투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 하향조정되고 있고 목표가의 하락폭 또한 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | HOLD (INITIATE) |
| 목표주가 | 60,240 | 67,000 | 53,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 이베스트투자증권에서 발표된 'HOLD (INITIATE)'의견 및 목표주가 53,000원은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 12%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국투자증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 67,000원을 제시한 바 있다. |
| <이베스트투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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