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[투데이리포트]KB금융, "금리가 빠져도 실적…" BUY(유지)-한국투자증권
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| 한국투자증권에서 19일 KB금융(105560)에 대해 "금리가 빠져도 실적은 견조 "라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 67,000원을 내놓았다. 한국투자증권 백두산 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 한국투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 48.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국투자증권에서 KB금융(105560)에 대해 "- 양호한 건전성과 수수료이익이 견인하며 컨센서스 7% 상회 - 대출 증가속도는 부진하나 하반기 회복될 전망 - NIM과 자회사 실적 우려가 완화되며 배당매력 부각"라고 분석했다. 또한 한국투자증권에서 "증권과 캐피탈 손익 비중이 높고, 은행의 수익성 중심 전략과 적극적인 수수료이익 확대로 덕분에 금리인하에도 불구하고 실적은 견조한 증가세를 이어가 올해 연간 순이익은 3.4조원으로 전년대비 10% 증가할 전망이다. 하반기 NIM이 2bp 이내 하락에서 방어되는 가운데 그간 약점으로 지목됐던 손보 실적이 선방하고, 은행 대출 증가세가 재개된다면 19년기대 배당수익률 4.9%가 주목받을 수 있을 것이다"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics 한국투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년6월 81,000원까지 높아졌다가 2019년2월 67,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 67,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 하향조정되고 있고 목표가의 하락폭 또한 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | HOLD (INITIATE) |
| 목표주가 | 60,240 | 67,000 | 53,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 67,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 11.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 이베스트투자증권에서 투자의견 'HOLD (INITIATE)'에 목표주가 53,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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