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[투데이리포트]KB금융, "컨센서스를 상회하는…" BUY-유안타증권
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| 유안타증권에서 19일 KB금융(105560)에 대해 "컨센서스를 상회하는 양호한 실적 "라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 62,000원을 내놓았다. 유안타증권 박진형 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 유안타증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 목표가가 다시 하향조정되면서 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습인데, 이번에 조정된 가격조정폭이 더욱 커지는 흐름이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 37.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유안타증권에서 KB금융(105560)에 대해 " 19.2Q(P) 당기순이익(지배회사지분 기준)은 9,911억원으로 YoY 4.7%, QoQ 17.2% 증가했다. 이는 컨센서스 당기순이익 9,297억원을 6.6% 상회하는 양호한 실적이라는 판단이다. 대출성장이 다소 부진했고 NIM 또한 소폭 하락했으나, 순이자이익은 평잔효과로 소폭 개선되었다. 다양한 요인에 의해 판관비는 예상치를 상회했으며, 양호한 자산건전성을 바탕으로 낮은 수준의 대손비용이 유지되었다. "라고 분석했다. 또한 유안타증권에서 "목표주가를 소폭 하향한 이유는, 기준금리 인하 등 은행업 이익지표 둔화 우려에 따른 NIM 가정과 자기자본비율 가정을 조정했기 때문이다. KB금융에 대해서는 향후에도 다양한 자본활용이 기대된다는 점에서 긍정적이다. 동사의 19.2Q 자본비율(BIS 14.9%, CET1 14.1%)은 여전히 업계 최상위권이다. 향후 추가적인 M&A, 배당확대, 자사주 매입 등 추가적인 주주가치 제고 정책에 활용할 수 있을 것으로 기대된다. "라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics 유안타증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년7월 75,000원까지 높아졌다가 2019년2월 65,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 62,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 하향조정되고 있고 목표가의 하락폭 또한 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | BUY(유지) |
| 목표주가 | 60,686 | 67,000 | 57,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유안타증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 62,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국투자증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 67,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 교보증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 57,000원을 제시한 바 있다. |
| <유안타증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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