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[투데이리포트]KB금융, "9천억원 중반의 경…" BUY(유지)-유진투자증권
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| 유진투자증권에서 19일 KB금융(105560)에 대해 "9천억원 중반의 경상적 순이익 회복"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 57,000원을 내놓았다. 유진투자증권 김인 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 유진투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 26.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유진투자증권에서 KB금융(105560)에 대해 " 2Q19 지배주주순이익 +4.7%yoy(+17.2%qoq)인 9,911억원 실현하여 당사(9,209억원) 및 시장(9,297억원)예상치 대비 소폭 상회. 당사예상치 대비 이자이익 및 비이자이익은 소폭 상회한 반면 판관비는 소폭 증가, 특히 한진중공업외 추가 충당금 환입 발생으로 대손충당금전입이 650억원 감소하였고, 해외부동산 매각이익 및 세금환급에 따라 영업외이익도 480억원 추가 발생하였기 때문 "라고 분석했다. 또한 유진투자증권에서 "기준금리 인하 우려에도 시장금리에 일부 선반영되었다는 점과 유가증권(채권)이익으로의 상쇄, 이자부담 축소로 인한 대손비용 감소의 순기능 등을 감안하면 이자이익 감소는 크지 않을 전망. 따라서 2Q19 이후 분기 9천억 중반의 경상적 실적 회복이 지속될 전망 이어서 2019년 지배주주순이익 +11.7%yoy인 3.4조원의 역대 최대실적 예상 높은 자본비율을 기반으로 추가 M&A, 자사주 매입, 높은 배당수익률 등 주주친화정책은 지속될 전망"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics 유진투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년6월 70,000원까지 높아졌다가 2019년1월 57,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 57,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 하향조정되고 있고 목표가의 하락폭 또한 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | BUY(유지) |
| 목표주가 | 60,686 | 67,000 | 57,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유진투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 57,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 6.1%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국투자증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 67,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 교보증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 57,000원을 제시한 바 있다. |
| <유진투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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