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[투데이리포트]KB금융, "양호한 실적 대비 …" BUY(유지)-DB금융투자
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| DB금융투자에서 19일 KB금융(105560)에 대해 "양호한 실적 대비 극도로 저평가된 주가"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 58,000원을 내놓았다. DB금융투자 이병건 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 DB금융투자의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 28.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing DB금융투자에서 KB금융(105560)에 대해 " 골드뱅킹 관련 190억원의 세금 환입과 추정에 감안하지 않은 오리엔트조선 충당금 환입 250억원의 일회성 이익이 있었지만, 예전에는 연말에 한꺼번에 반영하던 성과급을 이번부터 분기에 나누어 반영한 효과 320억원과 상쇄되는 수준이다. 상반기 원화대출 성장은 0.9%에 그쳤지만 2018년 대출증가 효과로 평잔이 크게 증가해 이자수익이 양호했고 충당금 환입을 고려해도 기업부문 대손비용이 크게 낮았다"라고 분석했다. 또한 DB금융투자에서 "양호한 실적에도 불구하고 경제 전반에 대한 우려가 반영되어 주가는 크게 저평가되어 있다. 그러나 전년대비 소폭 상향된 25%대 초반의 배당성향을 가정해도 DPS는 2,100원이 예상된다. 현재 주가는 PER 5.2배, 예상배당수익률 4.6%에 해당된다. 한국은행의 기준금리 인하로 NIM이 다소 하락하더라도, 신용카드사 조달금리 하락 등을 통해 대부분 상쇄가 가능할 것이다"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics DB금융투자의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2019년4월 84,800원까지 높아졌다가 2019년4월 58,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 58,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 하향조정되고 있고 목표가의 하락폭 또한 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | BUY(유지) |
| 목표주가 | 61,123 | 67,000 | 57,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 DB금융투자에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 58,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 5.1%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국투자증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 67,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 교보증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 57,000원을 제시한 바 있다. |
| <DB금융투자 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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