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[투데이리포트]KB금융, "특이요인 제외 시 …" BUY-현대차증권
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| 현대차증권에서 11일 KB금융(105560)에 대해 "특이요인 제외 시 무난한 실적"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 70,000원을 내놓았다. 현대차증권 김진상, 정태준 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 현대차증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 45.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 현대차증권에서 KB금융(105560)에 대해 "4분기 대규모 특이요인 발생으로 순이익 2,001억원은 컨센서스 4,478억원을 크게 하회. 주요 특이요인을 제외한 경상적 이익은 5,740억원 수준. 핵심이익(이자이익+수수료이익)은 전년동기대비 4.3%, 전분기대비 1.2% 성장"라고 분석했다. 또한 현대차증권에서 "비이자이익은 증권 및 손해보험의 실적 악화로 큰 폭 감소(-71.7% YoY). 증권은 파생결합증권 운용 손실이, 손보는 자보손해율 상승이 주요 요인. 카드수수료가 +19.0% QoQ 성장한 점은 긍정적. 올해에는 증권과 손보 영업이 정상화되면서 증익에 기여할 전망"라고 밝혔다. 한편 "올해 금리 및 경기 전망이 당초 기대를 밑돌 것으로 예상돼 동사의 2019~20년 실적추정치를 하향하며 목표주가도 70,000원으로 조정. 그러나 올해 양호한 증익이 예상되고 배당성향 제고로 배당주로서의 입지가 견고해져 BUY rating 유지"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 현대차증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 하향조정되고 있고 목표가의 하락폭 또한 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY | BUY |
| 목표주가 | 64,831 | 70,500 | 55,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 현대차증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 70,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 미래에셋대우에서 투자의견 '매수'에 목표주가 70,500원을 제일 보수적인 의견을 제시한 키움증권에서 투자의견 'OUTPERFORM(MAINTAIN) '에 목표주가 55,000원을 제시한 바 있다. |
| <현대차증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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