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[투데이리포트]KB금융, "은행주 본연의 매력…" BUY (MAINTAIN)-이베스트투자증권
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| 이베스트투자증권에서 11일 KB금융(105560)에 대해 "은행주 본연의 매력"라며 투자의견을 'BUY (MAINTAIN)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 65,500원을 내놓았다. 이베스트투자증권 박혜진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY (MAINTAIN)'의견은 이베스트투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 36.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 이베스트투자증권에서 KB금융(105560)에 대해 "동사의 4분기 실적은 우리의 추정 4,483억원과 컨센서스 4,348억원을 각각 -54.0%,55.4%하회하였다. 실적이 예상을 하회한 가장 원인은 연말 희망퇴직 비용 2,860억원,특별보로금 1,850억원, 정기세무조사 세금 부과 320억원, 총 4,930억원의 일회성 비용반영에 기인한다"라고 분석했다. 또한 이베스트투자증권에서 "당분기 자산성장은 가계대출이 높았으나 연간으로는 기업대출이 '17년 대비 10.5% 성장하였다. 가계대출은 계절적으로 4분기 감소하긴 하지만 그 폭이 예년보다 컸다. 정책관련영향이 본격적으로 반영되었을 것이다. 기업대출은 대기업 및 SOHO대출이 2%이상 성장하였다"라고 밝혔다. 한편 "동사는 올해 순이익이 지난해 대비 감소했음에도 같은 주당 배당금을 유지했다. 금번DPS는 1,920원으로 배당성향 24.8%, 배당수익률 4.1%에 해당한다. 지난 11월30일 결의한 자사주 매입 3,000억을 감안하면 동사는 4년간 총 1.4조원에 육박하는 주주환원정책을 실시했다. 회사는 앞으로 M&A및 자본여력을 감안하여 배당성향에 대해 점진적 개선의지를 밝혔다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 하향조정되고 있고 목표가의 하락폭 또한 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY | BUY |
| 목표주가 | 64,400 | 70,500 | 55,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 이베스트투자증권에서 발표된 'BUY (MAINTAIN)'의견 및 목표주가 65,500원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 미래에셋대우에서 투자의견 '매수'에 목표주가 70,500원을 제일 보수적인 의견을 제시한 키움증권에서 투자의견 'OUTPERFORM(MAINTAIN) '에 목표주가 55,000원을 제시한 바 있다. |
| <이베스트투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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