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[투데이리포트]KB금융, "1Q19부터 경상적…" BUY(유지)-유진투자증권
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| 유진투자증권에서 11일 KB금융(105560)에 대해 "1Q19부터 경상적 실적을 회복할 전망"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 57,000원을 내놓았다. 유진투자증권 김인 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 유진투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 작년 연말의 시장컨센서스에 비추어 보면 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 18.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유진투자증권에서 KB금융(105560)에 대해 "4Q18 지배주주순이익 -79.0%qoq(-63.8%yoy)인 2,002억원 실현하여 당사(5,270억원) 및 시장(4,348억원)예상치 큰 폭 하회. 이자이익 증가 폭 확대와 보수적 충당금적립에도 불구하고 대손충당금전입은 예상치대비 감소하였으나, 비이자이익 큰 폭 감소와 특히 명퇴비용 및 특별보로금 지급확대에 따른 판관비 큰 폭 증가에 기인"라고 분석했다. 또한 유진투자증권에서 "1Q19 지배주주순이익 +352.1%qoq(-6.5%yoy)인 9,051억원 예상. NIM 상승 및 원화대출성장에도 불구하고 영업일수 2일 축소에 따른 이자이익 소폭 감소(-0.4%qoq,+7.5%yoy) 예상하나, 비이자이익의 경상적 회복(+214.4%qoq, -19.1%yoy)과 대손충당금전입의 하향안정화(-26.3%qoq, +10.1%yoy), 일회성 판관비 비용 소멸에 기인"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics 유진투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년4월 74,000원까지 높아졌다가 2019년1월 57,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 57,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 하향조정되고 있고 목표가의 하락폭 또한 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY | BUY |
| 목표주가 | 64,400 | 70,500 | 55,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유진투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 57,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 11.5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 미래에셋대우에서 투자의견 '매수'에 목표주가 70,500원을 제일 보수적인 의견을 제시한 키움증권에서 투자의견 'OUTPERFORM(MAINTAIN) '에 목표주가 55,000원을 제시한 바 있다. |
| <유진투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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