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[투데이리포트]KB금융, "2019년에도 최대…" BUY(유지)-유진투자증권
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| 유진투자증권에서 3일 KB금융(105560)에 대해 "2019년에도 최대실적 지속될 전망"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 57,000원을 내놓았다. 유진투자증권 김인 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 작년 연말의 시장컨센서스에 비추어 보면 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 24%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유진투자증권에서 KB금융(105560)에 대해 "4Q18 지배주주순이익 -44.7%qoq(-4.8%yoy)인 5,270억원 예상. 이자이익 증가추세 지속에도 불구하고 비이자이익 감소와 대손충당금전입 및 판관비 큰 폭 증가 예상에 기인. 4Q18 이자이익 +0.7%qoq(+4.6%yoy)인 2조 2,661억원 예상. NIM -1bpqoq 하락을 예상하나, +2.0%qoq(+6.5%yoy)의 높은 대출성장에 기인"라고 분석했다. 또한 유진투자증권에서 "4Q18 보수적 충당금전입 및 명퇴비용 발생에 따른 실적감소에도 불구하고 2019년 비용선반영 측면에서 부정적이지 않음. 더불어 2018년 지배주주순이익도 +2.5%yoy인 3.4조원으로 최대실적 예상. 2019년에도 비이자이익 감소와 대손충당금전입 및 판관비 증가에도 불구하고 이자이익 증가로 상쇄 가능할 전망이어서 +5.1%yoy인 3.6조원의 최대실적 예상"라고 밝혔다. 한편 "은행주 내 가장 높은 자본비율을 활용하여 2년 연속 자사주 매입과 2014년 이후 주당배당금도 지속적으로 증가하는 등 주주친화정책 지속 중. 더불어 2019년에도 국내외 M&A를 통한 성장전략은 유효한 것으로 판단. 반면 2019년 PBR 0.5배 및 PER 5.1배에 불과한 수준"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 유진투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년1월 74,000원까지 높아졌다가 2018년6월 70,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 57,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 하향조정되고 있고 목표가의 하락폭 또한 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY | BUY |
| 목표주가 | 69,944 | 81,000 | 57,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유진투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 57,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 18.5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국투자증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 81,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KTB투자증권에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 57,000원을 제시한 바 있다. |
| <유진투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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