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[투데이리포트]KB금융, "반등할 때가 됐다.…" BUY-대신증권
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| 대신증권에서 21일 KB금융(105560)에 대해 "반등할 때가 됐다. 주주친화정책의 시대를 선도할 은행"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 77,000원을 내놓았다. 대신증권 최정욱 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 대신증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 64%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대신증권에서 KB금융(105560)에 대해 "KB금융은 올해 주가 하락 폭이 25%를 상회해 은행업종내에서 주가가 가장 큰폭 하락. 2017년까지 실적 개선, M&A 효과, 자사주 매입 등 각종 이벤트로 주도주 역할을 해 왔지만 새로운 모멘텀이 없었던데다 외국인들의 차익실현 물량이 계속 출회되고 있기 때문"라고 분석했다. 또한 대신증권에서 "곧 주가는 반등할 것으로 기대. 1) 배당성향 확대, 주가 부양을 위한 자사주 매입 실시등의 의미있는 주주친화정책 시행이 예상되고, 2) 3분기부터 순이자마진이 상승세로 전환됐으며 3) PBR 0.5배 수준의 현 주가는 타행과 상대비교시에도 매력적인 valuation이기 때문"라고 밝혔다. 한편 "2018년 들어 외국인 등 장기투자자의 매도 강화 추세가 지속되고 있어 대규모 자사주 매입등의 주주친화정책 방안이 반드시 나올 수 밖에 없는 상황. 자사주 매입은 CEO의 성과평가 시점과 맞물려 있어 11월말경에 실시될 가능성이 높음 "라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 대신증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년10월 73,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 77,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 낮아지고 있는데, 이번에는 목표가의 하락폭이 다소 완화되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY | BUY |
| 목표주가 | 72,267 | 81,000 | 63,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대신증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 77,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 6.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 81,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 키움증권에서 투자의견 'OUTPERFORM (MAINTAIN)'에 목표주가 63,000원을 제시한 바 있다. |
| <대신증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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