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[투데이리포트]KB금융, "재확인된 이익 창출…" 매수-미래에셋대우
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| 미래에셋대우에서 26일 KB금융(105560)에 대해 "재확인된 이익 창출력과 자본의 힘"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 78,000원을 내놓았다. 미래에셋대우 강혜승 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 미래에셋대우의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 52%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 미래에셋대우에서 KB금융(105560)에 대해 "KB금융의 3Q18 (지배지분) 순이익은 9,538억원(+7.0% YoY, +0.7% QoQ)으로 당사 예상 9,141억원과 시장 컨센서스(블룸버그 9,437억원, 에프앤가이드 9,391억원)을 1.1-4.3% 상회하는 실적을 기록했다.일회성 특이 요인으로, 금호타이어 충당금 환입 600억원, 모뉴엘 소송 충당금 환입 330억원,카드 일시적 단기 연체 증가에 따른 충당금 비용 120억원(분기말 추석 연휴 이후 결제일수감소)이 있었다"라고 분석했다. 또한 미래에셋대우에서 "KB금융은 가장 견실한 자본력과 이익 창출력을 보유한 금융지주사로서, 불확실성 상승기에는 투자 매력이 더욱 높아질 것으로 예상한다. 견실한 자본력은, 3Q18 실적에서 보여준 바와 같이 견고한 대출 성장을 시현하는 힘, 향후 적정 타겟이 있을 경우 M&A를 성사시킬 차별화된 힘, 배당 성향 상승 및 자사주 매입 등 적극적 자본정책을 수행할 힘의 바탕이 되기 때문이다"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics 미래에셋대우의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년10월 75,000원이 저점으로 제시된 이후 2018년2월 85,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 78,000원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 낮아지고 있는데, 이번에는 목표가의 하락폭이 다소 완화되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY | BUY |
| 목표주가 | 73,692 | 81,000 | 65,500 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 미래에셋대우에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 78,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 5.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 81,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 이베스트투자증권에서 투자의견 'BUY (MAINTAIN)'에 목표주가 65,500원을 제시한 바 있다. |
| <미래에셋대우 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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