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[투데이리포트]KB금융, "어려웠던 3분기를 …" 매수(유지)-한국투자증권
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| 한국투자증권에서 26일 KB금융(105560)에 대해 "어려웠던 3분기를 잘 넘기고 희망을 엿보다 "라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 81,000원을 내놓았다. 한국투자증권 백두산 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 57.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국투자증권에서 KB금융(105560)에 대해 "3분기 지배순이익은 9,538억원으로 컨센서스에 부합했고, 우리 추정치보다는 4%많았다. 추정치보다는 많았던 것은 당초 다음으로 이연될 것으로 봤던 금호타이어충당금 환입이 이번 분기 발생한 덕분으로 전반적으로 예상에 부합한 무난한 실적이었다. 3분기 은행 NIM은 1.72%로 1bp 개선됐다. 상반기 타행대비 부진했던 NIM 개선폭을 3분기에 일부 만회한 셈이다"라고 분석했다. 또한 한국투자증권에서 "3분기 은행 원화대출금은 전분기대비 3.2% 늘어나며 폭발적 성장세를 보였다. 전세자금대출, 가계신용대출, 소호대출, 중소법인대출, 대기업대출이 고루 크게 늘어난 덕분이다. 대출급성장에 따라 3분기 예대율이 99.1%로 0.8%p 올라갔고, 정기예금 조달비중이 높아졌다. 예대율 상승에 따라 NIM은 4분기 개선이 제한되겠지만, 내년 1분기부터 상승은 재개될 전망이다"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics 한국투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년10월 73,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 81,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 낮아지고 있는데, 이번에는 목표가의 하락폭이 다소 완화되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY | BUY |
| 목표주가 | 73,692 | 81,000 | 65,500 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 81,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 9.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 이베스트투자증권에서 투자의견 'BUY (MAINTAIN)'에 목표주가 65,500원을 제시한 바 있다. |
| <한국투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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