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[투데이리포트]KB금융, "아쉬운 주주환원…" BUY(유지)-DB금융투자
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| DB금융투자에서 26일 KB금융(105560)에 대해 "아쉬운 주주환원"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 68,500원을 내놓았다. DB금융투자 이병건 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 33.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing DB금융투자에서 KB금융(105560)에 대해 "3Q18 KB금융은 +6.3%YoY로 컨센서스에 부합하고 DB추정치9,152억원을 상회한 9,538억원의 지배주주순이익을 시현했다. NIM이 flat할 것이라는 예상과는 달리1bp 상승했고, 은행 원화대출금이 분기중 3.2% 증가해 이자부문 이익은 기대치를 상회했다. 모뉴엘과 금호타이어로부터 900억원대의 충당금이 환입되어 은행 대손비용율이 분기중으로 -0.01%의 순환입을 보인 것이 실적개선의 가장 큰 원인이었다"라고 분석했다. 또한 DB금융투자에서 "이례적으로 연중 CET1비율이 하락했는데, 기업대출 증가로 위험자산이 빠르게 증가한 때문이다. 내년 이후에도 기업여신 증가를 통해 성장률을 유지한다는 전략이다. 가계대출 및 소호대출의 성장률 둔화를 기업대출로 메우는 전략은 자본관리 및 대손비용율에 다소간 부담이 될 가능성이 있다. 2018년 발생한 충당금 환입의 기저효과도 고려할 필요가 있다"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics DB금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 84,800원이 고점으로, 반대로 79,800원이 저점으로 제시된 이후 이번에 68,500수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 낮아지고 있는데, 이번에는 목표가의 하락폭이 다소 완화되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY | BUY |
| 목표주가 | 73,083 | 78,000 | 65,500 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 DB금융투자에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 68,500원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 6.3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 미래에셋대우에서 투자의견 '매수'에 목표주가 78,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 이베스트투자증권에서 투자의견 'BUY (MAINTAIN)'에 목표주가 65,500원을 제시한 바 있다. |
| <DB금융투자 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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