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[투데이리포트]KB금융, "분기실적 9,000…" BUY (MAINTAIN)-이베스트투자증권
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| 이베스트투자증권에서 26일 KB금융(105560)에 대해 "분기실적 9,000억원의 시대 "라며 투자의견을 'BUY (MAINTAIN)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 65,500원을 내놓았다. 이베스트투자증권 박혜진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY (MAINTAIN)'의견은 이베스트투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 27.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 이베스트투자증권에서 KB금융(105560)에 대해 "3분기 순이익은 우리의 추정 및 컨센서스 9,400억원 대비 1.7% 상회, 예상에 부합하는 실적을 기록하였다. 순이익은 전년동기대비, 전 분기대비로도 증가하였는데 이는 동사가 상반기 은행기준 타사대비 NIM개선이 둔화되었는데 시장금리 상승 반영 자산리프라이싱 효과로 당 분기 NIM이 1bp개선된 영향이 크다"라고 분석했다. 또한 이베스트투자증권에서 "강화된 대출규제로 가계대출성장이 쉽지 않은데 회사는 이미 2014년부터 전체 여신 중가계대출 비중을 줄여오려는 노력을 해왔다. 따라서 2014년 56.8%였던 가계대출은 18년 3분기 54.5%까지 하락하였다. 기업대출 중 우량등급(BBB-이상) 차주에 대한 대출비중을 지속적으로 늘려가려는 계획에 사측은 금번 정부의 대출규제를 포트폴리오 균형화 측면에서 긍정적으로 평가한다"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 낮아지고 있는데, 이번에는 목표가의 하락폭이 다소 완화되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 (유지) | 매수 (유지) |
| 목표주가 | 73,929 | 82,000 | 65,500 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 이베스트투자증권에서 발표된 'BUY (MAINTAIN)'의견 및 목표주가 65,500원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 11.4%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 IBK투자증권에서 투자의견 '매수 (유지)'에 목표주가 82,000원을 제시한 바 있다. |
| <이베스트투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||
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