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[투데이리포트]KB금융, "자본력 우위 기반 …" BUY-삼성증권
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| 삼성증권에서 26일 KB금융(105560)에 대해 "자본력 우위 기반 차별화된 실적 시현"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 66,000원을 내놓았다. 삼성증권 김재우, 이은수 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 삼성증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하던 목표가가 최근 두차례 연속 하향조정되고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 28.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 삼성증권에서 KB금융(105560)에 대해 " KB금융이 시장 컨센서스를 상회하는 9,538억원의 3Q 당기순이익을 발표. 1) 3Q 중 주식시장 조정 등에 따른 비이자이익 감소에도불구하고, 2) 견조한 대출성장 및 NIM 개선으로 이자이익이 증가하였고 (은행 이자이익 전년동기대비 1,573억원, 11.3% 증가), 3) 전반적인 자산건전성 개선과 금호타이어일회성 환입 (603억원)으로 인해 Credit cost 하향안정화가 지속되었으며, 4) 모뉴엘 소송 관련 충당금 (328억원) 환입 등의 일회성 이익이 양호한 실적을 견인"라고 분석했다. 또한 삼성증권에서 "KB금융을 은행주 중 top pick으로 유지. 1)업종 내 최고 수준의 자본비율을 기반으로 레버리지 확대에 가장 용이한 가운데, 2)은행의 NIM 및 Credit cost 개선에 따른 수익성 회복이 기대되고, 3) 향후 보다 적극적인 자회사간 시너지 창출 노력을 통한 비은행부문의 이익기여도 증대 등이 경상적 어닝파워의 개선으로 이어질 것으로 기대되기 때문"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics 삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년1월 82,000원까지 높아졌다가 2018년7월 70,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 66,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다가 이번에는 직전목표가보다 소폭 높은 수준으로 상향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 (유지) | 매수 (유지) |
| 목표주가 | 73,929 | 82,000 | 65,500 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 삼성증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 66,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 10.7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 IBK투자증권에서 투자의견 '매수 (유지)'에 목표주가 82,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 이베스트투자증권에서 투자의견 'BUY (INITIATE)'에 목표주가 65,500원을 제시한 바 있다. |
| <삼성증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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