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[투데이리포트]KB금융, "최대자본, 최고의 …" BUY (INITIATE)-이베스트투자증권
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| 이베스트투자증권에서 17일 KB금융(105560)에 대해 "최대자본, 최고의 ROE "라며 투자의견을 'BUY (INITIATE)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 65,500원을 내놓았다. 이베스트투자증권 박혜진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY (INITIATE)'의견은 이베스트투자증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 28.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 이베스트투자증권에서 KB금융(105560)에 대해 "3대금융지주 중 가장 많은 자본에도 ROE는 최고를 유지할 전망이다. 2014년 LIG손보를 시작으로 현대증권까지 잇따른 성공적인 M&A를 거치며 가장 이상적인 금융지주수익모델을 완성했다. 최근 신한지주가 오렌지라이프를 인수하며 이익수준에 있어 1위탈환이 가능해졌으나 본격적인 합병 및 시너지효과가 발생하기까지 동사의 입지는 당분간 유지될 전망이다"라고 분석했다. 또한 이베스트투자증권에서 "3분기 실적은 9,399억원으로 3분기 연속 9,000억원대를 기록할 전망이다. 은행기준NIM은 1bp 상승할 것으로 전망한다. 따라서 순이자이익은 소폭 증가할 전망이나 비이자이익은 지수상황과 맞물려 금융상품판매가 전 분기보다는 원활하진 않을 것으로 예상된다. 대손비용은 현재로썬 큰 이슈는 없는 상황이다. 자산성장은 가이던스대로 순조롭게 증가할 것이다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 강점은 2016~2017년 부각되어 주가는 큰 폭의 상승을 보였고 현재는 2위권사의 크레딧코스트 개선싸이클이 진행되면서 동사의 주가는 소외 받고 있다. 하지만 향후3년 평균 ROE는 우리의 커버리지 중 가장 높아 최대자본에도 효율성이 뛰어나다.뿐만 아니라 동사는 우리의 커버리지 중 가장 높은 금리민감도를 보인다. 금리인상시 가장 큰 폭의 이자이익이 증가한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 이베스트투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY | BUY |
| 목표주가 | 74,433 | 82,000 | 63,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 이베스트투자증권에서 발표된 'BUY (INITIATE)'의견 및 목표주가 65,500원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 12%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 IBK투자증권에서 투자의견 '매수 (유지)'에 목표주가 82,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 키움증권에서 투자의견 'OUTPERFORM (MAINTAIN)'에 목표주가 63,000원을 제시한 바 있다. |
| <이베스트투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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