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[투데이리포트]KB금융, "반등할 때가 됐다.…" BUY-대신증권
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| 대신증권에서 22일 KB금융(105560)에 대해 "반등할 때가 됐다. 자사주 추가 매입 실시가 반등 촉매 역할 할 것"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 77,000원을 내놓았다. 대신증권 최정욱 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 대신증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 50.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대신증권에서 KB금융(105560)에 대해 "KB금융 주가는 올해 들어 19.1% 하락해 은행 평균 하락률 10.3%를 큰폭 상회하며 은행내 주가 수익률이 가장 저조. 특히 장기투자자 성격으로 분류되는 외국인들과 연기금이 동시에 순매도 중. 올해 1월 이후 외국인들은 KB금융을 표면적으로는 1,280억원 순매수했지만 8월초 SKT가 보유 지분 0.84%(약 1,800억원) 전량을 외국인들에게 블록딜로 처분한 점을 고려하면 실질적으로는 약 520억원을 순매도한 셈"라고 분석했다. 또한 대신증권에서 "장기투자자 매도 강도가 강화되는 추세는 분명 회사측에서 우려할만한 사항. 여러 M&A에도 불구 하고 보통주자본비율이 14.6%에 달하는 등 자본이 여전히 견고한 상태인데다 은행측이 주가를 부양할 수 있는 현실적인 방법은 자사주 밖에 없다는 점에서 조만간 자사주 추가 매입 실시 예상"라고 밝혔다. 한편 "성장률 양호한데다 NIM이 개선되고, 금호타이어 환입 등으로 대손비용도 하향안정화되면서 3분 기 순익은 9,850억원으로 1조원에 육박하는 호실적 시현 기대"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 대신증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년7월 73,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 77,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 낮아지고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 74,733 | 82,000 | 63,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대신증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 77,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 IBK투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 82,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 키움증권에서 투자의견 'OUTPERFORM (MAINTAIN)'에 목표주가 63,000원을 제시한 바 있다. |
| <대신증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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