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[투데이리포트]KB금융, "일회성이익을 경상이…" 매수(유지)-IBK투자증권
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| IBK투자증권에서 20일 KB금융(105560)에 대해 "일회성이익을 경상이익으로 빠르게 대체 중"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 82,000원을 내놓았다. IBK투자증권 김은갑 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 IBK투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 53%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing IBK투자증권에서 KB금융(105560)에 대해 "그룹 기준 분기 NIM은 QoQ 1bp 하락, 은행 NIM은 전분기수준을 유지함. 그룹NIM 하락은 카드부문 현금서비스 등의 수익성이 다소 낮아진 결과. 향후 국내 금리인상에 대한 전망이 엇갈리고 있는데, 기준금리 동결을 가정하면 3분기까지는 NIM이 현 수준에서 큰 변화 없을 전망"라고 분석했다. 또한 IBK투자증권에서 "KB금융의 2Q.18 연결순이익은 9,468억원으로 최근까지 지속적으로 상향된 시장 컨센서스를 2.0% 상회하였고, 당사 전망치는 3.3% 하회함. 사회공헌사업비용 320억원과 KB증권의 중국 ABCP 관련 손실 200억원 발생이 당사 전망치를 하회한 요인으로 본질적인 이익창출력은 기존 전망과 크게 다르지 않은 모습임"라고 밝혔다. 한편 "2018년 ROE 전망치는 10.0%로 2017년에 이어 10% 이상의 ROE가전망됨. 2017년 ROE는 대규모 염가매수차익 등 일회성이익의 효과가 컸고, 2018년은 이를 경상적 이익으로 빠르게 대체하는 중. 표면적인 화려함은 다소 감소했지만 내실을 다지고 있다고 할 수 있음. 최근 채용비리 및 금융규제 등으로 주가가 하락한 결과, Valuation 매력 높아짐"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics IBK투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년6월 72,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 82,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 낮아지고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 74,429 | 82,000 | 63,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 IBK투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 82,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 10.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 키움증권에서 투자의견 'OUTPERFORM(MAINTAIN) '에 목표주가 63,000원을 제시한 바 있다. |
| <IBK투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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