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[투데이리포트]KB금융, "은행업종 실적주도,…" BUY-하나금융투자
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| 하나금융투자에서 20일 KB금융(105560)에 대해 "은행업종 실적주도, 이제 기대치는 배당"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 75,000원을 내놓았다. 하나금융투자 한정태 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 하나금융투자의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 39.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하나금융투자에서 KB금융(105560)에 대해 "KB금융이 2016년 하반기부터 프리미엄을 확고히 하고 있다.지배구조 안정과 비은행 확대전략 등의 효과가 나타나면서 가장 높은 프리미엄을 만들고 있다. 지난해에는 연간 3.3조원의순이익을 시현하면서 창립이후 최고치 실적을 만들었으며, 은행 중에서도 가장 많은 이익을 시현했다. 은행업주가도 선도하고 있다"라고 분석했다. 또한 하나금융투자에서 "KB금융의 2분기 순이익은 9,468억원을 시현하여 하나금융투자 전망치인 9,184억원 보다 284억원 많았다(7월 9일, 16일은행 Preview 참조). 순이익은 전분기 대비 2.2% 감소했으나일회성을 제외하면 7.0% 증가한 셈이다. 이번 분기 일회성은서로 상쇄되어 이익 기여는 미미했다. 이러한 실적호조는 이자이익이 전분기 대비 2.5% 증가했고 전년동기 대비 10.8% 증가한 힘이 가장 커 보인다"라고 밝혔다. 한편 "올해에도 새로운 실적 역사를 쓰고 있는 것이다. 또한 시가예상 배당수익률은 3.7%로 금리의 두배 수준이다. 전년과 같은 드라마틱한 주가 상승이나 이익 급증은 없을 것으로 보이나 은행업종 주도는 당분간은 지속될 수 밖에 없을 것으로 예상한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 하나금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년7월 74,000원이 저점으로 제시된 이후 2018년2월 80,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 75,000원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 낮아지고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 73,846 | 81,000 | 63,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하나금융투자에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 75,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 81,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 키움증권에서 투자의견 'OUTPERFORM(MAINTAIN) '에 목표주가 63,000원을 제시한 바 있다. |
| <하나금융투자 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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