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[투데이리포트]KB금융, "다소 무난했던 실적…" 매수(유지)-한국투자증권
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| 한국투자증권에서 20일 KB금융(105560)에 대해 "다소 무난했던 실적 "라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 81,000원을 내놓았다. 한국투자증권 백두산 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 51.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국투자증권에서 KB금융(105560)에 대해 "2분기 원화대출금은 전분기대비 2.1% 증가하며 견조한 대출 증가세가 유지되고 있다. 연간으로는 6% 내외까지 대출 증가가 예상된다. 2분기는 주택담보대출을 제외한 전세자금, 우량 개인신용, 중소법인, 소호 등 거의 전 대출 부문이 양호하게 증가했다. 다만 은행 NIM은 1.71%로 전분기 수준을 유지하는데 그쳤다"라고 분석했다. 또한 한국투자증권에서 "2분기 지배순이익은 9,468억원으로 당사 추정치 9,437억원과 컨센서스 9,280억원에 대체로 부합했다. 경상 체력에 부합하는 실적이었다. 경상 순이익이 9,000억원 중반대를 유지하는 가운데 KB증권 중국 ABCP 평가손실 200억원과 기부금 증액 등의 비용을 충당금 환입과 캠코 채권 매각관련익 등이 상쇄한 그림이다"라고 밝혔다. 한편 "매수의견과 목표주가 81,000원을 유지한다. 2분기 NIM은 다소 아쉬웠지만 하반기 시장금리 상승과 5월 말에 예대율 개편 연기가 결정되면서 저원가성수신 비중감소세가 안정화될 것을 고려하면 하반기에 NIM 상승이 재개될 것이다. 비은행자회사 실적 회복과 충당금 환입 등에 기초한 낮은 대손율은 하반기에 지속될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한국투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년7월 73,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 81,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 낮아지고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 73,846 | 81,000 | 63,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 81,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 9.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 키움증권에서 투자의견 'OUTPERFORM(MAINTAIN) '에 목표주가 63,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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