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[투데이리포트]KB금융, "흔들리지 않는 큰 …" BUY(유지)-NH투자증권
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| NH투자증권에서 20일 KB금융(105560)에 대해 "흔들리지 않는 큰 형의 위엄"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 75,000원을 내놓았다. NH투자증권 원재웅 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 NH투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 39.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing NH투자증권에서 KB금융(105560)에 대해 "작년까지 분기 8천억원 후반의 순익이 이뤄졌으나 금년부터는 9천억원 중반의 순익이 이어지고 있음. 가산금리, 채용비리 등 규제 우려가 이어지고 있으나 이러한 규제가 이익에 미치는 영향이 크지 않다는 것이 증명되고 있음. NIM 상승세가 예상보다 크지 않은게 아쉬우나 대출 성장과 대손비용안정화로 견조한 이익은 이어지고 있고 당분간 현 수준의 이익규모가 이어질 전망"라고 분석했다. 또한 NH투자증권에서 "2분기 KB금융의 순익은 시장 컨센서스를 2.2%를 상회. 금융상품 판매 감소 및 환율 변화로 비이자이익이 감소하였으나 원화대출 성장세가 이어지면서 이자이익이 증가하였고, 거액충당금 환입과 리스크 관리로 낮은 수준의 대손비용이 유지되고 있기 때문. 가계대출 규제에도 주택자금대출은 전분기 대비 2.6% 증가하였고, 기업대출도 2.1% 증가하여 전체 원화대출 증가는 전분기 대비 2.1% 증가한 244조원을 기록"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics NH투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 낮아지고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 73,900 | 81,000 | 63,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 NH투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 75,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국투자증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 81,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 키움증권에서 투자의견 'OUTPERFORM(MAINTAIN) '에 목표주가 63,000원을 제시한 바 있다. |
| <NH투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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