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[투데이리포트]KB금융, "가계 익스포저가 많…" OUTPERFORM(MAINTAIN) -키움증권
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| 키움증권에서 16일 KB금융(105560)에 대해 "가계 익스포저가 많은 국내 최대은행"라며 투자의견을 'OUTPERFORM(MAINTAIN) '으로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 63,000원을 내놓았다. 키움증권 서영수, 유근탁 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'OUTPERFORM(MAINTAIN) '의견은 키움증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하던 목표가가 최근 두차례 연속 하향조정되고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 13.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 키움증권에서 KB금융(105560)에 대해 "가계 및 부동산 관련 익스포저가 큰 은행으로 가계 부채 구조조정 영향 예상. 가계 익스포저가 많은 국내 최대 은행으로 정부 주도의 가계 부채 구조조정 시 수익성 둔화 예상됨. 양호한 수익기반을 바탕으로 적극적인 위험관리에 나설 경우 향후 해당분야에서의 손실 폭은 제한적일 전망"라고 분석했다. 또한 키움증권에서 "비은행 분야 강화 통해 은행 수익 비중을 낮춘 점은 매우 긍정적임. LIG손보, 현대증권 인수 통해 비은행을 강화함으로써 수익원 다변화에 성공함. 증권산업 성장으로 인한 증권 부문 이익 성장으로 이익의 안정성 크게 제고됨"라고 밝혔다. 한편 "향후 부채 구조조정에 따른 수익성 둔화 우려를 고려하여 목표주가를 63,000원으로 하향 조정. 위험관리 능력이 과거 대비 크게 개선된 점을 감안, 구조조정 진행 추이를 보아 투자의견을 재조정하겠음"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 키움증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년1월 85,000원까지 높아졌다가 2018년5월 65,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 63,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 75,988 | 84,800 | 63,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 키움증권에서 발표된 'OUTPERFORM(MAINTAIN) '의견 및 목표주가 63,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 17.1%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 DB금융투자에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 84,800원을 제시한 바 있다. |
| <키움증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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