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[투데이리포트]KB금융, "더 강해지고 있는 …" 매수-미래에셋대우
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| 미래에셋대우에서 6일 KB금융(105560)에 대해 "더 강해지고 있는 강자 "라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 78,000원을 내놓았다. 미래에셋대우 강혜승 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 미래에셋대우의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 48%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 미래에셋대우에서 KB금융(105560)에 대해 "2Q18 원화대출금은 전분기말 대비 2.1%(전년말 대비 4.0%) 증가하고, NIM은 전분기 대비 1bp 상승한 것으로 추정된다. 그룹 순이자이익은 2조2,119억원(+13.7% YoY, +3.2% QoQ), 순수수료이익은 5,740억원(+12.5% YoY, -8.7% QoQ)으로 두드러진 핵심이익 성장세가 지속된 것으로 판단된다"라고 분석했다. 또한 미래에셋대우에서 "KB금융의 2Q18 순이익은 9,457억원(+9.0% YoY, -2.3% QoQ)으로 블룸버그 및 에프앤가이드 컨센서스 9,165억원 대비 3.2% 상회하는 실적을 기록한 것으로 추정된다. 2Q17의 KB손보 염가매수차익 1,210억원, 1Q18의 은행 명동사옥 매각이익 1,150억원(세후 834억원)을 감안하면, 대규모 일회성 요인이 발생하지 않은 것으로 추정되는 2Q18 실적은 매우 훌륭한 실적으로 판단된다"라고 밝혔다. 한편 "다변화된 사업 포트폴리오, 증대된 이익 창출력과 높은 ROE, 최고 수준의 자본 적정성 등 탄탄한 펀더멘털을 감안할 때, 최근 주가 하락은 과도했다는 판단이며, 저가 매수 기회로 활용할 것을 권고한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 미래에셋대우의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년7월 70,000원이 저점으로 제시된 이후 2018년2월 85,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 78,000원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 낮아지고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 76,113 | 84,800 | 65,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 미래에셋대우에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 78,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 DB금융투자에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 84,800원을 제일 보수적인 의견을 제시한 키움증권에서 투자의견 'OUTPERFORM(유지)'에 목표주가 65,000원을 제시한 바 있다. |
| <미래에셋대우 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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