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[투데이리포트]KB금융, "9천억원 중반의 견…" BUY(유지)-유진투자증권
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| 유진투자증권에서 27일 KB금융(105560)에 대해 "9천억원 중반의 견조한 분기 순이익 예상"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 70,000원을 내놓았다. 유진투자증권 김인 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 유진투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 29.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유진투자증권에서 KB금융(105560)에 대해 "2Q18 지배주주순이익 -1.0%qoq(-3.2%yoy, 전년동기 KB손보 자회사 편입에 따른 염가 매수차익 1,200억원 및 법인세 환입 200억원 발생)인 9,583억원 예상. 이자이익 증가 전환과 대손충당금전입 감소에 기인. 전분기 명동사옥매각이익 1,160억원을 감안하면 양호한 실적"라고 분석했다. 또한 유진투자증권에서 "2Q18 대손충당금전입 -24.9%qoq(+133.9%yoy, 전년동기 충당금 환입 650억원)인 1,235억원으로 매우 낮은 수준 예상. 고려개발 등 소규모 상각채권 환입 예상에 기인. 대출채권대비 대손비용률은 16bp에 불과할 전망"라고 밝혔다. 한편 "최근 기준금리 인상 지연 가능성, 정부의 대출규제 우려, 채용비리 관련 CEO 리스크 등으로 주가수익률 부진. 그러나 기준금리 인상 추세 유효하다는 점과 대출금리 체계의 합리적 점검을 규제로 예단하기는 이르다는 점, 특히 CEO 리스크가 무혐의로 해소되었다는 점에서 추가적인 하락 보다는 상승 가능성이 높다고 판단"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 유진투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 한때 2017년7월 74,000원을 최고점으로 기록된 이후 최근에 70,000원 수준까지 다소 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근 2회연속 목표가가 높아지가 이번에는 직전보다 소폭 낮은 수준으로 하향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 76,988 | 85,000 | 65,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유진투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 70,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 9.1%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 미래에셋대우에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 85,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 키움증권에서 투자의견 'OUTPERFORM(유지)'에 목표주가 65,000원을 제시한 바 있다. |
| <유진투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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