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[투데이리포트]KB금융, "믿고보는 다각화 …" 매수(유지)-한국투자증권
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| 한국투자증권에서 19일 KB금융(105560)에 대해 "믿고보는 다각화 "라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 81,000원을 내놓았다. 한국투자증권 백두산 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 45.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국투자증권에서 KB금융(105560)에 대해 "지배구조와 높은 소호대출 비중에 대한 우려, NIM 개선폭 둔화로 최근 일부 반등에도 불구하고 아직까지 소외받고 있는 국면이다. 1분기에 수수료이익과 대출성장을 중심으로 국민은행 실적이 좋았지만, 기대치에 못 미쳤던 증권, 손보, 카드 손익으로 1분기 경상 순이익 증가율은 다른 시중은행에 비해 다소 못 미쳤던 것은 사실이다"라고 분석했다. 또한 한국투자증권에서 " 1분기 수수료이익은 6,289억원으로 전분기대비 19% 증가했다. 신탁보수, 펀드판매, 증권업수입이 각각 14%, 7%, 12% 증가한 덕분이다. 국민은행의 영업력을 바탕으로 은행, 증권 합산 펀드 판매잔고는 4월 말 기준 38조원으로 1분기 말 대비 2.7% 증가했으며 이 같은 흐름이 이어지며 신탁보수, 펀드판매 수수료는 2분기에 추가로 강세를 보일 전망이다"라고 밝혔다. 한편 "KB금융을 차선호주로 제시한다. 비은행 이익기여도는 신한에 이어 2위지만 비은행 내의 포트폴리오가 잘 균형잡혀 있고 이에 기반한 안정적인 이익 증가가 강점이다. 앞서 언급한 우려로 최근 과하게 주가가 하락한 결과 올해 ROE 10.6% 대비 PBR은 0.61배까지 하락해 밸류에이션 위주 접근이 가능하다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한국투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년7월 73,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 81,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근 2회연속 목표가가 높아지가 이번에는 직전보다 소폭 낮은 수준으로 하향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 76,988 | 85,000 | 65,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 81,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 5.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 미래에셋대우에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 85,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 키움증권에서 투자의견 'OUTPERFORM(유지)'에 목표주가 65,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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