thinkpool

- 위험대비수익률 -5.7, 업종지수보다 높아 - 관련종목들 혼조세, 금융업업종 -0.15% - 증권사 목표주가 67,500원, 현재주가 대비 22% 추가 상승여력 - 외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적) - 상장주식수 대비 거래량은 0.25%로 적정수준 - 거래비중 기관 28.26%, 외국인 59.07% - 주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체 - 주요 매물구간인 62,300원선이 저항대로 작용

위험대비수익률 -5.7, 업종지수보다 높아 5일 오전 10시20분 현재 전일대비 1.29% 오른 55,100원을 기록하고 있는 KB금융은 지난 1개월간 8.62% 하락했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 1.5%를 기록했다. 이는 금융업 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 KB금융의 월간 변동성이 상대적으로 커지면서 주가등락률은 마이너스를 나타내고 있다는 의미이다. 최근 1개월을 기준으로 KB금융의 위험을 고려한 수익률은 -5.7을 기록했는데, 변동성은 높은 편이나 상대적으로 주가하락률이 낮아서 위험대비 수익률은 중간수준을 유지했다. 다만 금융업업종의 위험대비수익률 -5.3보다는 낮았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적으로 보기 어렵다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 KB금융이 속해 있는 금융업업종은 코스피지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다.

	위험		수익율		위험대비 수익율
	순위	%	순위	%	순위
SK이노베이션	1위	1.6%	1위	0.0%	1위	0.1
KB금융	2위	1.5%	4위	-8.6%	3위	-5.7
신한지주	3위	1.4%	2위	-4.8%	2위	-3.4
SK	4위	1.2%	5위	-9.0%	5위	-7.4
삼성생명	5위	1.2%	3위	-8.4%	4위	-6.9
코스피	-	0.6%	-	-1.8%	-	-3.0
금융업	-	0.8%	-	-4.3%	-	-5.3

관련종목들 혼조세, 금융업업종 -0.15%

이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있고 금융업업종은 0.15% 하락하고 있다.

SK	274,000원 ▼6000(-2.14%)	삼성생명	104,000원 ▲1000(+0.97%)
SK이노베이션	206,500원 ▼1000(-0.48%)	신한지주	45,300원 ▼200(-0.44%)

증권사 목표주가 67,500원, 현재주가 대비 22% 추가 상승여력

최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 KB금융의 평균 목표주가는 67,500원이다. 현재 주가는 55,100원으로 12,400원(22%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적) 기관이 3일연속 순매수를 보이고 있는 반면에 외국인은 4일연속 순매도를 보이고 있다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매도 우위를 지속하면서 1,107,675주를 순매도했고, 기관도 매도 관점으로 접근하면서 628,491주를 순매도했지만, 개인은 오히려 순매수량을 늘리며 1,736,166주를 순매수했다. 상장주식수 대비 거래량은 0.25%로 적정수준 최근 한달간 KB금융의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.25%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.41%를 나타내고 있다. 거래비중 기관 28.26%, 외국인 59.07% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 외국인이 59.07%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 28.26%를 보였으며 개인은 12.65%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 외국인 비중이 62.22%로 가장 높았고, 기관이 29.04%로 그 뒤를 이었다. 개인은 8.72%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수	투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기적으로나마 반등이 나올 수 있지만 추세하락은 이어지고 있는 실정이다.

	침체	약세	보통	강세	과열

주가

거래량

투자심리

주요 매물구간인 62,300원선이 저항대로 작용

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 62,300원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 62,300원대는 전체 거래의 16.5%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 61,100원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제2매물대인 61,100원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제2매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 61,100원대의 저항대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.