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[투데이리포트]KB금융, "정부 규제의 영향을…" OUTPERFORM(MAINTAIN)-키움증권
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| 키움증권에서 20일 KB금융(105560)에 대해 "정부 규제의 영향을 확인하는 계기가 된 실적 발표"라며 투자의견을 'OUTPERFORM(MAINTAIN)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 70,000원을 내놓았다. 키움증권 서영수 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'OUTPERFORM(MAINTAIN)'의견은 키움증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 16.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 키움증권에서 KB금융(105560)에 대해 "정부의 규제가 은행 실적을 제약하는 요소로 작용, 향후 실적 호조 지속 여부를 장담하기 어려울 듯하다. 1/4분기 역시 가계대출 규제 차원에서 진행된 예대율 규제로 차입금리가 올라간 데다 신용보증기금 이용료가 상승한 것 또한 정부 차원에서 진행된 것으로 향후 마진 역시 정부의 규제 강도에 달려 있다고 볼 수 있다"라고 분석했다. 또한 키움증권에서 "지난 11월 기준금리 인상으로 당초 상승할 것으로 기대했던 순이자마진이 전분기와 동일한 수준에 그쳤던 점, 증권사의 실적이 기대보다 부진했던 점, 시장에서 은행 실적에 대한 기대감이 높았던 점을 고려해 볼 때 동사의 1/4분기 실적이 향후 주가에 미치는 영향은 미미할 것"라고 밝혔다. 한편 "회사측에서 설명한 대로 2/4분기 이후에도 마진의 하락 없이 우량 중소기업 중심으로 여신 성장을 지속해 나간다면 목표주가의 변동 및 투자의견 변경을 고려해 볼 만하다. 현재 한국 경제 여건을 고려해 볼 때 성장의 지속성에 대해서는 확인이 필요한 사안으로 추후 재검토 하겠다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 키움증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년4월 65,000원이 저점으로 제시된 이후 2018년1월 85,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 70,000원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근 2회연속 목표가가 높아지가 이번에는 직전보다 소폭 낮은 수준으로 하향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 78,211 | 85,000 | 70,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 키움증권에서 발표된 'OUTPERFORM(MAINTAIN)'의견 및 목표주가 70,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 10.5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 미래에셋증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 85,000원을 제시한 바 있다. |
| <키움증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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