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[투데이리포트]KB금융, "각종 제도변경을 딛…" 매수(유지)-한국투자증권
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| 한국투자증권에서 20일 KB금융(105560)에 대해 "각종 제도변경을 딛고 양호한 실적 달성"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 81,000원을 내놓았다. 한국투자증권 백두산 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 35%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국투자증권에서 KB금융(105560)에 대해 "동사의 1분기 지배순이익은 9,682억원으로 당사 추정치에 부합했다. 일회성을 제외한 경상 순이익은 9,035억원으로 전분기 수준이 유지됐다. 이번 분기부터 IFRS 9이 처음 도입됐다. 자산에서는 매도가능증권의 약 25%가 당기손익인식증권으로 재분류되고 대손충당금이 소폭 증가하는 효과가 있었다"라고 분석했다. 또한 한국투자증권에서 "그룹 NIM은 전분기대비 2bp 상승했지만, 은행 NIM이 1.71%로 전분기와 동일했던 점은 아쉽다. 금리인상 효과에도 불구하고 예대율 목표 조기달성을 위한 정기예금 조달 비중 상승과 기금출연료율 5bp 상승, 협약대출 6,510억원 증가가 복합적으로 작용한 결과"라고 밝혔다. 한편 "2분기 은행 NIM은 전분기대비 2bp 상승하며 실적에 있어 유일하게 아쉬운 부분인 NIM 둔화 우려는 그칠 것이다. 은행의 우수한 영업력과 자산건전성, 비은행 자회사와의 시너지를 고려하면 여전히 매력적이다. 올해 연간 순이익을 3.6조원으로, ROE를 10.5%로 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한국투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년3월 60,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 81,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근 2회연속 목표가가 높아지가 이번에는 직전보다 소폭 낮은 수준으로 하향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 78,211 | 85,000 | 70,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 81,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 3.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 미래에셋증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 85,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 키움증권에서 투자의견 'OUTPERFORMREINITIATE)'에 목표주가 70,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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