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[투데이리포트]KB금융, "업황과 규제 우려를…" 매수(유지)-유안타증권
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| 유안타증권에서 20일 KB금융(105560)에 대해 "업황과 규제 우려를 불식시키는 양호한 실적"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 75,000원을 내놓았다. 유안타증권 박진형 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 유안타증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 25%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유안타증권에서 KB금융(105560)에 대해 "18.1Q 순이자이익은 견조한 여신성장(기업대출 중심)과 NIM 개선을 바탕으로 YoY 15.9% 증가했다. 순수수료이익은 은행 신탁 및 증권 수수료 실적이 개선되며 YoY 20.8% 증가했다. 판관비는 KB손해보험 연결효과로 YoY 19.2% 증가했으며 대손비용은 IFRS9 도입에도 불구하고 낮은 수준이 유지되며 양호한 모습을 보였다"라고 분석했다. 또한 유안타증권에서 "IFRS9 도입에 따른 재무적 영향은 제한적인 것으로 나타났다. IFRS9 도입에 따라 총자산은 0.13% 감소(436.8조원→436.2조원), 순자산은 1.24% 감소(34.0조원→33.6조원)했으며 FVPL 분류 금융상품이 증가(32.2조원→45.2조원)함에 따라 이론적으로는 공정가치 평가에 따른 손익변동성은 다소 확대될 수 있다는 판단이다"라고 밝혔다. 한편 "동사는 M&A, 배당 확대 등 추가적인 주주가치 제고 정책이 가능한 은행이라는 점에서 주가매력도가 높다는 판단이다. 동사는 중장기적으로 배당성향을 30% 수준까지 확대할 수 있을 것으로 예상(2017년 배당성향 23.2%)된다. 18.1Q BIS 및 CET1비율은 각각 15.1%와 14.5%이며 생보사 등 추가적인 M&A에도 관심을 보여 다양한 자본활용이 기대된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 유안타증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년4월 65,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 75,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근 2회연속 목표가가 높아지가 이번에는 직전보다 소폭 낮은 수준으로 하향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 78,211 | 85,000 | 70,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유안타증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 75,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 4.1%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 미래에셋증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 85,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 키움증권에서 투자의견 'OUTPERFORMREINITIATE)'에 목표주가 70,000원을 제시한 바 있다. |
| <유안타증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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